東方臻裕債券C基金凈值查詢(016319)

今天最新凈值 1.1057 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1067
成立日期：2022-11-17
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：135.7441億
最近資產(chǎn)：146.40億
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：吳萍萍

近一季東方臻裕債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,東方臻裕債券C(016319)基金累計收益率0.53%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016319	東方臻裕債券C	1.1059	1.1069	1.1057	1.1067	0.0002	0.02%
2025-05-21	016319	東方臻裕債券C	1.1057	1.1067	1.1055	1.1065	0.0002	0.02%
2025-05-20	016319	東方臻裕債券C	1.1055	1.1065	1.1052	1.1062	0.0003	0.03%
2025-05-19	016319	東方臻裕債券C	1.1052	1.1062	1.1050	1.1060	0.0002	0.02%
2025-05-16	016319	東方臻裕債券C	1.1050	1.1060	1.1052	1.1062	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016319	東方臻裕債券C	1.1052	1.1062	1.1049	1.1059	0.0003	0.03%
2025-05-14	016319	東方臻裕債券C	1.1049	1.1059	1.1048	1.1058	0.0001	0.01%
2025-05-13	016319	東方臻裕債券C	1.1048	1.1058	1.1044	1.1054	0.0004	0.04%
2025-05-12	016319	東方臻裕債券C	1.1044	1.1054	1.1044	1.1054	0.0000	0.00%
2025-05-09	016319	東方臻裕債券C	1.1044	1.1054	1.1039	1.1049	0.0005	0.05%

2025-05-08	016319	東方臻裕債券C	1.1039	1.1049	1.1033	1.1043	0.0006	0.05%
2025-05-07	016319	東方臻裕債券C	1.1033	1.1043	1.1030	1.1040	0.0003	0.03%
2025-05-06	016319	東方臻裕債券C	1.1030	1.1040	1.1028	1.1038	0.0002	0.02%
2025-04-30	016319	東方臻裕債券C	1.1028	1.1038	1.1024	1.1034	0.0004	0.04%
2025-04-29	016319	東方臻裕債券C	1.1024	1.1034	1.1019	1.1029	0.0005	0.05%
2025-04-28	016319	東方臻裕債券C	1.1019	1.1029	1.1015	1.1025	0.0004	0.04%
2025-04-25	016319	東方臻裕債券C	1.1015	1.1025	1.1016	1.1026	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	016319	東方臻裕債券C	1.1016	1.1026	1.1017	1.1027	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016319	東方臻裕債券C	1.1017	1.1027	1.1019	1.1029	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	016319	東方臻裕債券C	1.1019	1.1029	1.1019	1.1029	0.0000	0.00%
2025-04-21	016319	東方臻裕債券C	1.1019	1.1029	1.1020	1.1030	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	016319	東方臻裕債券C	1.1020	1.1030	1.1020	1.1030	0.0000	0.00%
2025-04-17	016319	東方臻裕債券C	1.1020	1.1030	1.1021	1.1031	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	016319	東方臻裕債券C	1.1021	1.1031	1.1020	1.1030	0.0001	0.01%
2025-04-15	016319	東方臻裕債券C	1.1020	1.1030	1.1020	1.1030	0.0000	0.00%

2025-04-14	016319	東方臻裕債券C	1.1020	1.1030	1.1019	1.1029	0.0001	0.01%
2025-04-11	016319	東方臻裕債券C	1.1019	1.1029	1.1018	1.1028	0.0001	0.01%
2025-04-10	016319	東方臻裕債券C	1.1018	1.1028	1.1019	1.1029	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	016319	東方臻裕債券C	1.1019	1.1029	1.1018	1.1028	0.0001	0.01%
2025-04-08	016319	東方臻裕債券C	1.1018	1.1028	1.1022	1.1032	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	016319	東方臻裕債券C	1.1022	1.1032	1.0997	1.1007	0.0025	0.23%
2025-04-03	016319	東方臻裕債券C	1.0997	1.1007	1.0978	1.0988	0.0019	0.17%
2025-04-02	016319	東方臻裕債券C	1.0978	1.0988	1.0970	1.0980	0.0008	0.07%
2025-04-01	016319	東方臻裕債券C	1.0970	1.0980	1.0968	1.0978	0.0002	0.02%
2025-03-31	016319	東方臻裕債券C	1.0968	1.0978	1.0966	1.0976	0.0002	0.02%
2025-03-28	016319	東方臻裕債券C	1.0966	1.0976	1.0964	1.0974	0.0002	0.02%
2025-03-27	016319	東方臻裕債券C	1.0964	1.0974	1.0961	1.0971	0.0003	0.03%
2025-03-26	016319	東方臻裕債券C	1.0961	1.0971	1.0957	1.0967	0.0004	0.04%
2025-03-25	016319	東方臻裕債券C	1.0957	1.0967	1.0951	1.0961	0.0006	0.05%
2025-03-24	016319	東方臻裕債券C	1.0951	1.0961	1.0946	1.0956	0.0005	0.05%
2025-03-21	016319	東方臻裕債券C	1.0946	1.0956	1.0941	1.0951	0.0005	0.05%
2025-03-20	016319	東方臻裕債券C	1.0941	1.0951	1.0935	1.0945	0.0006	0.05%
2025-03-19	016319	東方臻裕債券C	1.0935	1.0945	1.0932	1.0942	0.0003	0.03%
2025-03-18	016319	東方臻裕債券C	1.0932	1.0942	1.0931	1.0941	0.0001	0.01%
2025-03-17	016319	東方臻裕債券C	1.0931	1.0941	1.0931	1.0941	0.0000	0.00%
2025-03-14	016319	東方臻裕債券C	1.0931	1.0941	1.0928	1.0938	0.0003	0.03%
2025-03-13	016319	東方臻裕債券C	1.0928	1.0938	1.0923	1.0933	0.0005	0.05%
2025-03-12	016319	東方臻裕債券C	1.0923	1.0933	1.0922	1.0932	0.0001	0.01%
2025-03-11	016319	東方臻裕債券C	1.0922	1.0932	1.0929	1.0939	-0.0007	-0.06%
2025-03-10	016319	東方臻裕債券C	1.0929	1.0939	1.0931	1.0941	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	016319	東方臻裕債券C	1.0931	1.0941	1.0940	1.0950	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	016319	東方臻裕債券C	1.0940	1.0950	1.0942	1.0952	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	016319	東方臻裕債券C	1.0942	1.0952	1.0939	1.0949	0.0003	0.03%
2025-03-04	016319	東方臻裕債券C	1.0939	1.0949	1.0938	1.0948	0.0001	0.01%
2025-03-03	016319	東方臻裕債券C	1.0938	1.0948	1.0933	1.0943	0.0005	0.05%
2025-02-28	016319	東方臻裕債券C	1.0933	1.0943	1.0935	1.0945	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	016319	東方臻裕債券C	1.0935	1.0945	1.0940	1.0950	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	016319	東方臻裕債券C	1.0940	1.0950	1.0939	1.0949	0.0001	0.01%
2025-02-25	016319	東方臻裕債券C	1.0939	1.0949	1.0950	1.0960	-0.0011	-0.10%
2025-02-24	016319	東方臻裕債券C	1.0950	1.0960	1.0961	1.0971	-0.0011	-0.10%

標簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方城鎮(zhèn)消費主題混合	0.8299	0.27%
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C	0.4158	0.27%
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A	0.4223	0.26%
東方新興	1.2691	0.15%
東方滬深300指數(shù)增強A	1.0374	0.12%
東方滬深300指數(shù)增強C	1.0243	0.12%
東方盛世靈活配置A	1.5345	0.06%
東方岳靈活配置混合	1.4028	0.04%
東方臻寶純債債券C	1.1072	0.04%
東方臻寶純債債券A	3.5591	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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東方臻裕債券C基金凈值查詢(016319)