搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方臻裕債券C基金凈值查詢(xún)(016319)

今天最新凈值 1.1057 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1067
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.7441億
  • 最近資產(chǎn)：146.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一周東方臻裕債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東方臻裕債券C(016319)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016319 東方臻裕債券C 1.1059 1.1069 1.1057 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-21 016319 東方臻裕債券C 1.1057 1.1067 1.1055 1.1065 0.0002 0.02%
2025-05-20 016319 東方臻裕債券C 1.1055 1.1065 1.1052 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-19 016319 東方臻裕債券C 1.1052 1.1062 1.1050 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-16 016319 東方臻裕債券C 1.1050 1.1060 1.1052 1.1062 -0.0002 -0.02%