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東方臻裕債券C基金凈值查詢(xún)(016319)

今天最新凈值 1.1057 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1067
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.7441億
  • 最近資產(chǎn)：146.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
今年以來(lái)東方臻裕債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方臻裕債券C(016319)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016319 東方臻裕債券C 1.1059 1.1069 1.1057 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-21 016319 東方臻裕債券C 1.1057 1.1067 1.1055 1.1065 0.0002 0.02%
2025-05-20 016319 東方臻裕債券C 1.1055 1.1065 1.1052 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-19 016319 東方臻裕債券C 1.1052 1.1062 1.1050 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-16 016319 東方臻裕債券C 1.1050 1.1060 1.1052 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016319 東方臻裕債券C 1.1052 1.1062 1.1049 1.1059 0.0003 0.03%
2025-05-14 016319 東方臻裕債券C 1.1049 1.1059 1.1048 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-13 016319 東方臻裕債券C 1.1048 1.1058 1.1044 1.1054 0.0004 0.04%
2025-05-12 016319 東方臻裕債券C 1.1044 1.1054 1.1044 1.1054 0.0000 0.00%
2025-05-09 016319 東方臻裕債券C 1.1044 1.1054 1.1039 1.1049 0.0005 0.05%
2025-05-08 016319 東方臻裕債券C 1.1039 1.1049 1.1033 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-07 016319 東方臻裕債券C 1.1033 1.1043 1.1030 1.1040 0.0003 0.03%
2025-05-06 016319 東方臻裕債券C 1.1030 1.1040 1.1028 1.1038 0.0002 0.02%
2025-04-30 016319 東方臻裕債券C 1.1028 1.1038 1.1024 1.1034 0.0004 0.04%
2025-04-29 016319 東方臻裕債券C 1.1024 1.1034 1.1019 1.1029 0.0005 0.05%
2025-04-28 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1015 1.1025 0.0004 0.04%
2025-04-25 016319 東方臻裕債券C 1.1015 1.1025 1.1016 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016319 東方臻裕債券C 1.1016 1.1026 1.1017 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016319 東方臻裕債券C 1.1017 1.1027 1.1019 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1019 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-21 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1020 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1020 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-17 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1021 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016319 東方臻裕債券C 1.1021 1.1031 1.1020 1.1030 0.0001 0.01%
2025-04-15 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1020 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-14 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1019 1.1029 0.0001 0.01%
2025-04-11 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1018 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-10 016319 東方臻裕債券C 1.1018 1.1028 1.1019 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1018 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-08 016319 東方臻裕債券C 1.1018 1.1028 1.1022 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016319 東方臻裕債券C 1.1022 1.1032 1.0997 1.1007 0.0025 0.23%
2025-04-03 016319 東方臻裕債券C 1.0997 1.1007 1.0978 1.0988 0.0019 0.17%
2025-04-02 016319 東方臻裕債券C 1.0978 1.0988 1.0970 1.0980 0.0008 0.07%
2025-04-01 016319 東方臻裕債券C 1.0970 1.0980 1.0968 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-31 016319 東方臻裕債券C 1.0968 1.0978 1.0966 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-28 016319 東方臻裕債券C 1.0966 1.0976 1.0964 1.0974 0.0002 0.02%
2025-03-27 016319 東方臻裕債券C 1.0964 1.0974 1.0961 1.0971 0.0003 0.03%
2025-03-26 016319 東方臻裕債券C 1.0961 1.0971 1.0957 1.0967 0.0004 0.04%
2025-03-25 016319 東方臻裕債券C 1.0957 1.0967 1.0951 1.0961 0.0006 0.05%
2025-03-24 016319 東方臻裕債券C 1.0951 1.0961 1.0946 1.0956 0.0005 0.05%
2025-03-21 016319 東方臻裕債券C 1.0946 1.0956 1.0941 1.0951 0.0005 0.05%
2025-03-20 016319 東方臻裕債券C 1.0941 1.0951 1.0935 1.0945 0.0006 0.05%
2025-03-19 016319 東方臻裕債券C 1.0935 1.0945 1.0932 1.0942 0.0003 0.03%
2025-03-18 016319 東方臻裕債券C 1.0932 1.0942 1.0931 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-17 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0931 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-14 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0928 1.0938 0.0003 0.03%
2025-03-13 016319 東方臻裕債券C 1.0928 1.0938 1.0923 1.0933 0.0005 0.05%
2025-03-12 016319 東方臻裕債券C 1.0923 1.0933 1.0922 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-11 016319 東方臻裕債券C 1.0922 1.0932 1.0929 1.0939 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 016319 東方臻裕債券C 1.0929 1.0939 1.0931 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0940 1.0950 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 016319 東方臻裕債券C 1.0940 1.0950 1.0942 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016319 東方臻裕債券C 1.0942 1.0952 1.0939 1.0949 0.0003 0.03%
2025-03-04 016319 東方臻裕債券C 1.0939 1.0949 1.0938 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-03 016319 東方臻裕債券C 1.0938 1.0948 1.0933 1.0943 0.0005 0.05%
2025-02-28 016319 東方臻裕債券C 1.0933 1.0943 1.0935 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016319 東方臻裕債券C 1.0935 1.0945 1.0940 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016319 東方臻裕債券C 1.0940 1.0950 1.0939 1.0949 0.0001 0.01%
2025-02-25 016319 東方臻裕債券C 1.0939 1.0949 1.0950 1.0960 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 016319 東方臻裕債券C 1.0950 1.0960 1.0961 1.0971 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 016319 東方臻裕債券C 1.0961 1.0971 1.0972 1.0982 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 016319 東方臻裕債券C 1.0972 1.0982 1.0979 1.0989 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 016319 東方臻裕債券C 1.0979 1.0989 1.0980 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016319 東方臻裕債券C 1.0980 1.0990 1.0987 1.0997 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 016319 東方臻裕債券C 1.0987 1.0997 1.0992 1.1002 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016319 東方臻裕債券C 1.0992 1.1002 1.0998 1.1008 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 016319 東方臻裕債券C 1.0998 1.1008 1.0999 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016319 東方臻裕債券C 1.0999 1.1009 1.0999 1.1009 0.0000 0.00%
2025-02-11 016319 東方臻裕債券C 1.0999 1.1009 1.0999 1.1009 0.0000 0.00%
2025-02-10 016319 東方臻裕債券C 1.0999 1.1009 1.1002 1.1012 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016319 東方臻裕債券C 1.1002 1.1012 1.0997 1.1007 0.0005 0.05%
2025-02-06 016319 東方臻裕債券C 1.0997 1.1007 1.0992 1.1002 0.0005 0.05%
2025-02-05 016319 東方臻裕債券C 1.0992 1.1002 1.0986 1.0996 0.0006 0.05%
2025-01-27 016319 東方臻裕債券C 1.0986 1.0996 1.0974 1.0984 0.0012 0.11%
2025-01-22 016319 東方臻裕債券C 1.0980 1.0990 1.0977 1.0987 0.0003 0.03%
2025-01-14 016319 東方臻裕債券C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-01-13 016319 東方臻裕債券C 1.1003 1.1003 1.1013 1.1013 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 016319 東方臻裕債券C 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 016319 東方臻裕債券C 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 016319 東方臻裕債券C 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016319 東方臻裕債券C 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 016319 東方臻裕債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-01-03 016319 東方臻裕債券C 1.1038 1.1038 1.1023 1.1023 0.0015 0.14%
2025-01-02 016319 東方臻裕債券C 1.1023 1.1023 1.0995 1.0995 0.0028 0.25%