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同泰泰裕三個(gè)月定開債A基金凈值查詢(016314)

今天最新凈值 1.0499 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0194億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一月同泰泰裕三個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰泰裕三個(gè)月定開債A(016314)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0499 1.6129 1.0564 1.6194 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0564 1.6194 1.0568 1.6198 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0568 1.6198 1.0547 1.6177 0.0021 0.20%
2025-04-25 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0547 1.6177 1.0558 1.6188 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%