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同泰泰裕三個月定開債A基金凈值查詢(016314)

今天最新凈值 1.0499 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0194億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一年同泰泰裕三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰泰裕三個月定開債A(016314)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0499 1.6129 1.0564 1.6194 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0564 1.6194 1.0568 1.6198 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0568 1.6198 1.0547 1.6177 0.0021 0.20%
2025-04-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0547 1.6177 1.0558 1.6188 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0558 1.6188 1.0567 1.6197 -0.0009 -0.09%
2025-04-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0567 1.6197 1.0508 1.6138 0.0059 0.56%
2025-04-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0508 1.6138 1.0392 1.6022 0.0116 1.12%
2025-03-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0392 1.6022 1.0369 1.5999 0.0023 0.22%
2025-03-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0369 1.5999 1.0404 1.6034 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0404 1.6034 1.0509 1.6139 -0.0105 -1.00%
2025-03-07 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0509 1.6139 1.0595 1.6225 -0.0086 -0.81%
2025-03-06 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0595 1.6225 1.0626 1.6256 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0626 1.6256 1.0620 1.6250 0.0006 0.06%
2025-03-04 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0620 1.6250 1.0618 1.6248 0.0002 0.02%
2025-03-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0618 1.6248 1.0608 1.6238 0.0010 0.09%
2025-02-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0608 1.6238 1.0586 1.6216 0.0022 0.21%
2025-02-27 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0586 1.6216 1.0603 1.6233 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0603 1.6233 1.0592 1.6222 0.0011 0.10%
2025-02-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0592 1.6222 1.0565 1.6195 0.0027 0.26%
2025-02-24 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0565 1.6195 1.0628 1.6258 -0.0063 -0.59%
2025-02-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0628 1.6258 1.0657 1.6287 -0.0029 -0.27%
2025-02-20 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0657 1.6287 1.0686 1.6316 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0686 1.6316 1.0660 1.6290 0.0026 0.24%
2025-02-18 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0660 1.6290 1.0676 1.6306 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0676 1.6306 1.0720 1.6350 -0.0044 -0.41%
2025-02-14 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0720 1.6350 1.0727 1.6357 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0727 1.6357 1.0731 1.6361 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0731 1.6361 1.0731 1.6361 0.0000 0.00%
2025-02-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0731 1.6361 1.0723 1.6353 0.0008 0.07%
2025-02-10 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0723 1.6353 1.0744 1.6374 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0744 1.6374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0724 1.6354 1.0697 1.6327 0.0027 0.25%
2025-01-17 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0704 1.6334 1.0716 1.6346 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0716 1.6346 1.0747 1.6377 -0.0031 -0.29%
2025-01-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0747 1.6377 1.0715 1.6345 0.0032 0.30%
2024-12-31 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0715 1.6345 1.0698 1.6328 0.0017 0.16%
2024-12-20 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0675 1.6305 1.0626 1.6256 0.0049 0.46%
2024-12-13 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0626 1.6256 1.0532 1.6162 0.0094 0.89%
2024-12-06 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0532 1.6162 1.0483 1.6113 0.0049 0.47%
2024-11-29 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0483 1.6113 1.0445 1.6075 0.0038 0.36%
2024-11-22 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0445 1.6075 1.0421 1.6051 0.0024 0.23%
2024-11-15 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0421 1.6051 1.0403 1.6033 0.0018 0.17%
2024-11-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0403 1.6033 1.0394 1.6024 0.0009 0.09%
2024-11-08 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0394 1.6024 1.0388 1.6018 0.0006 0.06%
2024-11-07 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0388 1.6018 1.0384 1.6014 0.0004 0.04%
2024-11-06 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0384 1.6014 1.0378 1.6008 0.0006 0.06%
2024-11-05 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0378 1.6008 1.0374 1.6004 0.0004 0.04%
2024-11-04 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0374 1.6004 1.0365 1.5995 0.0009 0.09%
2024-11-01 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0365 1.5995 1.0352 1.5982 0.0013 0.13%
2024-10-31 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0352 1.5982 1.0350 1.5980 0.0002 0.02%
2024-10-30 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0350 1.5980 1.0350 1.5980 0.0000 0.00%
2024-10-29 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0350 1.5980 1.0347 1.5977 0.0003 0.03%
2024-10-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0347 1.5977 1.0343 1.5973 0.0004 0.04%
2024-10-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0343 1.5973 1.0346 1.5976 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0346 1.5976 1.0346 1.5976 0.0000 0.00%
2024-10-23 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0346 1.5976 1.0351 1.5981 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0351 1.5981 1.0363 1.5993 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0363 1.5993 1.0358 1.5988 0.0005 0.05%
2024-10-18 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0358 1.5988 1.0355 1.5985 0.0003 0.03%
2024-10-17 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0355 1.5985 1.0353 1.5983 0.0002 0.02%
2024-10-16 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0353 1.5983 1.0350 1.5980 0.0003 0.03%
2024-10-15 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0350 1.5980 1.0348 1.5978 0.0002 0.02%
2024-10-14 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0348 1.5978 1.0349 1.5979 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0349 1.5979 1.0289 1.5919 0.0060 0.58%
2024-09-30 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0289 1.5919 1.0336 1.5966 -0.0047 -0.45%
2024-09-20 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0447 1.6077 1.0417 1.6047 0.0030 0.29%
2024-09-13 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0417 1.6047 1.0348 1.5978 0.0069 0.67%
2024-09-06 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0348 1.5978 1.0297 1.5927 0.0051 0.50%
2024-08-30 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0297 1.5927 1.0317 1.5947 -0.0020 -0.19%
2024-08-23 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0317 1.5947 1.0281 1.5911 0.0036 0.35%
2024-08-16 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0281 1.5911 1.0274 1.5904 0.0007 0.07%
2024-08-09 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0274 1.5904 1.0312 1.5942 -0.0038 -0.37%
2024-08-02 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0312 1.5942 1.0267 1.5897 0.0045 0.44%
2024-07-26 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0267 1.5897 1.0203 1.5833 0.0064 0.63%
2024-07-19 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0203 1.5833 1.0198 1.5828 0.0005 0.05%
2024-07-12 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0198 1.5828 1.0191 1.5821 0.0007 0.07%
2024-07-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0191 1.5821 1.0190 1.5820 0.0001 0.01%
2024-07-10 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0190 1.5820 1.0185 1.5815 0.0005 0.05%
2024-07-09 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0185 1.5815 1.0174 1.5804 0.0011 0.11%
2024-07-08 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0174 1.5804 1.0196 1.5826 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0196 1.5826 1.0198 1.5828 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0198 1.5828 1.0202 1.5832 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0202 1.5832 1.0199 1.5829 0.0003 0.03%
2024-07-02 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0199 1.5829 1.0189 1.5819 0.0010 0.10%
2024-07-01 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0189 1.5819 1.0209 1.5839 -0.0020 -0.20%
2024-06-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0209 1.5839 1.0205 1.5835 0.0004 0.04%
2024-06-27 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0205 1.5835 1.0195 1.5825 0.0010 0.10%
2024-06-26 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0195 1.5825 1.0195 1.5825 0.0000 0.00%
2024-06-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0195 1.5825 1.0189 1.5819 0.0006 0.06%
2024-06-24 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0189 1.5819 1.0182 1.5812 0.0007 0.07%
2024-06-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0182 1.5812 1.0189 1.5819 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0189 1.5819 1.0185 1.5815 0.0004 0.04%
2024-06-19 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0185 1.5815 1.0182 1.5812 0.0003 0.03%
2024-06-18 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0182 1.5812 1.0178 1.5808 0.0004 0.04%
2024-06-17 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0178 1.5808 1.0178 1.5808 0.0000 0.00%
2024-06-14 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0178 1.5808 1.0176 1.5806 0.0002 0.02%
2024-06-07 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0176 1.5806 1.0167 1.5797 0.0009 0.09%
2024-05-31 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0167 1.5797 1.0165 1.5795 0.0002 0.02%
2024-05-24 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0165 1.5795 1.0158 1.5788 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%