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中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(016312)

今天最新凈值 0.8413 -0.0013 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8373 -0.0040 -0.4707%
  • 累計(jì)凈值：0.8413
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3193億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一季中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(016312)基金累計(jì)收益率-13.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8388 0.8388 0.8413 0.8413 -0.0025 -0.30%
2025-05-21 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8413 0.8413 0.8426 0.8426 -0.0013 -0.15%
2025-05-20 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8426 0.8426 0.8395 0.8395 0.0031 0.37%
2025-05-19 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8395 0.8395 0.8471 0.8471 -0.0076 -0.90%
2025-05-16 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8471 0.8471 0.8494 0.8494 -0.0023 -0.27%
2025-05-15 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8494 0.8494 0.8627 0.8627 -0.0133 -1.54%
2025-05-14 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8627 0.8627 0.8551 0.8551 0.0076 0.89%
2025-05-13 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8551 0.8551 0.8747 0.8747 -0.0196 -2.24%
2025-05-12 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8747 0.8747 0.8394 0.8394 0.0353 4.21%
2025-05-09 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8394 0.8394 0.8511 0.8511 -0.0117 -1.37%
2025-05-08 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8511 0.8511 0.8481 0.8481 0.0030 0.35%
2025-05-07 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8481 0.8481 0.8599 0.8599 -0.0118 -1.37%
2025-05-06 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8599 0.8599 0.8415 0.8415 0.0184 2.19%
2025-04-30 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8415 0.8415 0.8276 0.8276 0.0139 1.68%
2025-04-29 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8276 0.8276 0.8260 0.8260 0.0016 0.19%
2025-04-28 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8260 0.8260 0.8310 0.8310 -0.0050 -0.60%
2025-04-25 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8310 0.8310 0.8313 0.8313 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8313 0.8313 0.8378 0.8378 -0.0065 -0.78%
2025-04-23 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8378 0.8378 0.8030 0.8030 0.0348 4.33%
2025-04-22 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8030 0.8030 0.8008 0.8008 0.0022 0.27%
2025-04-21 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8008 0.8008 0.7934 0.7934 0.0074 0.93%
2025-04-18 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7938 0.7938 0.7852 0.7852 0.0086 1.10%
2025-04-16 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7852 0.7852 0.8081 0.8081 -0.0229 -2.83%
2025-04-15 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8081 0.8081 0.8165 0.8165 -0.0084 -1.03%
2025-04-14 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8165 0.8165 0.8049 0.8049 0.0116 1.44%
2025-04-11 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8049 0.8049 0.7785 0.7785 0.0264 3.39%
2025-04-10 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7785 0.7785 0.7533 0.7533 0.0252 3.35%
2025-04-09 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7533 0.7533 0.7385 0.7385 0.0148 2.00%
2025-04-08 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7385 0.7385 0.7408 0.7408 -0.0023 -0.31%
2025-04-07 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7408 0.7408 0.8617 0.8617 -0.1209 -14.03%
2025-04-03 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8617 0.8617 0.8949 0.8949 -0.0332 -3.71%
2025-04-02 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2025-04-01 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2025-03-31 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8942 0.8942 0.9016 0.9016 -0.0074 -0.82%
2025-03-28 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9016 0.9016 0.9136 0.9136 -0.0120 -1.31%
2025-03-27 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9136 0.9136 0.9083 0.9083 0.0053 0.58%
2025-03-26 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9083 0.9083 0.9017 0.9017 0.0066 0.73%
2025-03-25 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9017 0.9017 0.9286 0.9286 -0.0269 -2.90%
2025-03-24 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9286 0.9286 0.9132 0.9132 0.0154 1.69%
2025-03-21 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9132 0.9132 0.9378 0.9378 -0.0246 -2.62%
2025-03-20 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9378 0.9378 0.9498 0.9498 -0.0120 -1.26%
2025-03-19 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9498 0.9498 0.9576 0.9576 -0.0078 -0.81%
2025-03-18 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9576 0.9576 0.9428 0.9428 0.0148 1.57%
2025-03-17 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-03-14 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9426 0.9426 0.9297 0.9297 0.0129 1.39%
2025-03-13 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9297 0.9297 0.9451 0.9451 -0.0154 -1.63%
2025-03-12 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9451 0.9451 0.9528 0.9528 -0.0077 -0.81%
2025-03-11 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9528 0.9528 0.9533 0.9533 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9533 0.9533 0.9615 0.9615 -0.0082 -0.85%
2025-03-07 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9615 0.9615 0.9631 0.9631 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9631 0.9631 0.9387 0.9387 0.0244 2.60%
2025-03-05 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9387 0.9387 0.9265 0.9265 0.0122 1.32%
2025-03-04 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9265 0.9265 0.9273 0.9273 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9273 0.9273 0.9306 0.9306 -0.0033 -0.35%
2025-02-28 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9306 0.9306 0.9806 0.9806 -0.0500 -5.10%
2025-02-27 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9806 0.9806 0.9850 0.9850 -0.0044 -0.45%
2025-02-26 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9850 0.9850 0.9711 0.9711 0.0139 1.43%
2025-02-25 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9713 0.9713 0.9760 0.9760 -0.0047 -0.48%