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中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(016312)

今天最新凈值 0.8413 -0.0013 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8373 -0.0040 -0.4707%
  • 累計(jì)凈值：0.8413
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3193億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一月中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(016312)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8388 0.8388 0.8413 0.8413 -0.0025 -0.30%
2025-05-21 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8413 0.8413 0.8426 0.8426 -0.0013 -0.15%
2025-05-20 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8426 0.8426 0.8395 0.8395 0.0031 0.37%
2025-05-19 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8395 0.8395 0.8471 0.8471 -0.0076 -0.90%
2025-05-16 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8471 0.8471 0.8494 0.8494 -0.0023 -0.27%
2025-05-15 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8494 0.8494 0.8627 0.8627 -0.0133 -1.54%
2025-05-14 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8627 0.8627 0.8551 0.8551 0.0076 0.89%
2025-05-13 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8551 0.8551 0.8747 0.8747 -0.0196 -2.24%
2025-05-12 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8747 0.8747 0.8394 0.8394 0.0353 4.21%
2025-05-09 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8394 0.8394 0.8511 0.8511 -0.0117 -1.37%
2025-05-08 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8511 0.8511 0.8481 0.8481 0.0030 0.35%
2025-05-07 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8481 0.8481 0.8599 0.8599 -0.0118 -1.37%
2025-05-06 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8599 0.8599 0.8415 0.8415 0.0184 2.19%
2025-04-30 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8415 0.8415 0.8276 0.8276 0.0139 1.68%
2025-04-29 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8276 0.8276 0.8260 0.8260 0.0016 0.19%
2025-04-28 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8260 0.8260 0.8310 0.8310 -0.0050 -0.60%
2025-04-25 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8310 0.8310 0.8313 0.8313 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8313 0.8313 0.8378 0.8378 -0.0065 -0.78%
2025-04-23 016312 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8378 0.8378 0.8030 0.8030 0.0348 4.33%