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銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016309)

今天最新凈值 0.7804 0.0044 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7804
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一季銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016309)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7804 0.7804 0.0012 0.15%
2025-05-20 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2025-05-19 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-16 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7761 0.7761 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7826 0.7826 -0.0065 -0.83%
2025-05-14 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7777 0.7777 0.0049 0.63%
2025-05-13 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7776 0.7776 0.0001 0.01%
2025-05-12 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7693 0.7693 0.0083 1.08%
2025-05-09 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7728 0.7728 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2025-05-07 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2025-05-06 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7564 0.7564 0.0098 1.30%
2025-04-30 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7545 0.7545 0.0019 0.25%
2025-04-29 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2025-04-28 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7564 0.7564 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7546 0.7546 0.0018 0.24%
2025-04-24 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7560 0.7560 -0.0014 -0.19%
2025-04-23 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7524 0.7524 0.0036 0.48%
2025-04-22 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7526 0.7526 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7526 0.7526 0.7463 0.7463 0.0063 0.84%
2025-04-18 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7463 0.7463 0.7456 0.7456 0.0007 0.09%
2025-04-17 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7454 0.7454 0.0002 0.03%
2025-04-16 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7454 0.7454 0.7482 0.7482 -0.0028 -0.37%
2025-04-15 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7482 0.7482 0.7482 0.7482 0.0000 0.00%
2025-04-14 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7482 0.7482 0.7450 0.7450 0.0032 0.43%
2025-04-11 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7450 0.7450 0.7402 0.7402 0.0048 0.65%
2025-04-10 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7304 0.7304 0.0098 1.34%
2025-04-09 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7304 0.7304 0.7208 0.7208 0.0096 1.33%
2025-04-08 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7208 0.7208 0.7136 0.7136 0.0072 1.01%
2025-04-07 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7136 0.7136 0.7707 0.7707 -0.0571 -7.41%
2025-04-03 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7707 0.7707 0.7778 0.7778 -0.0071 -0.91%
2025-04-02 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7776 0.7776 0.0002 0.03%
2025-04-01 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7764 0.7764 0.0012 0.15%
2025-03-31 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7813 0.7813 0.7854 0.7854 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7835 0.7835 0.0019 0.24%
2025-03-26 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7854 0.7854 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7869 0.7869 -0.0015 -0.19%
2025-03-24 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-03-21 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7840 0.7840 0.7943 0.7943 -0.0103 -1.30%
2025-03-20 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7995 0.7995 -0.0052 -0.65%
2025-03-19 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7995 0.7995 0.8002 0.8002 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7978 0.7978 0.0024 0.30%
2025-03-17 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7989 0.7989 -0.0011 -0.14%
2025-03-14 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7836 0.7836 0.0153 1.95%
2025-03-13 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7884 0.7884 -0.0048 -0.61%
2025-03-12 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7889 0.7889 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7889 0.7889 0.7872 0.7872 0.0017 0.22%
2025-03-10 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7872 0.7872 0.7903 0.7903 -0.0031 -0.39%
2025-03-07 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34%
2025-03-06 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7836 0.7836 0.0094 1.20%
2025-03-05 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7805 0.7805 0.0031 0.40%
2025-03-04 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7788 0.7788 0.0017 0.22%
2025-03-03 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7784 0.7784 0.0004 0.05%
2025-02-28 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7950 0.7950 -0.0166 -2.09%
2025-02-27 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7965 0.7965 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7894 0.7894 0.0071 0.90%
2025-02-25 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7970 0.7970 -0.0076 -0.95%
2025-02-24 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7970 0.7970 0.7996 0.7996 -0.0026 -0.33%