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農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢(016305)

今天最新凈值 0.7721 -0.0057 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7591 -0.0077 -1.0098%
  • 累計凈值：0.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
近一月農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀專精特新混合A(016305)基金累計收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7668 0.7668 0.7721 0.7721 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7721 0.7721 0.7778 0.7778 -0.0057 -0.73%
2025-05-20 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7778 0.7778 0.7767 0.7767 0.0011 0.14%
2025-05-19 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7767 0.7767 0.7760 0.7760 0.0007 0.09%
2025-05-16 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7760 0.7760 0.7741 0.7741 0.0019 0.25%
2025-05-15 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7741 0.7741 0.7879 0.7879 -0.0138 -1.75%
2025-05-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7879 0.7879 0.7900 0.7900 -0.0021 -0.27%
2025-05-13 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7900 0.7900 0.7931 0.7931 -0.0031 -0.39%
2025-05-12 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7931 0.7931 0.7835 0.7835 0.0096 1.23%
2025-05-09 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7835 0.7835 0.7992 0.7992 -0.0157 -1.96%
2025-05-08 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7992 0.7992 0.7997 0.7997 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7997 0.7997 0.8008 0.8008 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8008 0.8008 0.7831 0.7831 0.0177 2.26%
2025-04-30 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7831 0.7831 0.7742 0.7742 0.0089 1.15%
2025-04-29 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7742 0.7742 0.7713 0.7713 0.0029 0.38%
2025-04-28 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7713 0.7713 0.7716 0.7716 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7716 0.7716 0.7781 0.7781 -0.0065 -0.84%
2025-04-24 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7781 0.7781 0.7882 0.7882 -0.0101 -1.28%
2025-04-23 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7882 0.7882 0.7849 0.7849 0.0033 0.42%