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農(nóng)銀專精特新混合A基金盤中實時估值(016305)

今天最新凈值 0.7668 -0.0053 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7668
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
農(nóng)銀專精特新混合A基金016305重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688234 天岳先進 0.0000 4.08% -3.74% -0.1526%
688041 海光信息 0.0000 2.95% -0.39% -0.0115%
688200 華峰測控 0.0000 2.84% 0.40% 0.0114%
300661 圣邦股份 0.0000 2.73% -1.51% -0.0412%
688630 芯碁微裝 0.0000 2.70% -0.53% -0.0143%
688037 芯源微 0.0000 2.68% -1.11% -0.0297%
688188 柏楚電子 0.0000 2.66% -1.58% -0.0420%
603893 瑞芯微 0.0000 2.63% -2.38% -0.0626%
688351 微電生理 0.0000 2.43% -1.02% -0.0248%
688596 正帆科技 0.0000 2.41% -0.80% -0.0193%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
28.11% -0.3866% 85.13%
農(nóng)銀專精特新混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.08% -1.01%
2025-05-22 -0.69% -0.44%
2025-05-21 -0.73% -0.03%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 0.25% -0.19%
2025-05-15 -1.75% -1.03%
2025-05-14 -0.27% 0.60%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀專精特新混合A基金016305實時估值圖
農(nóng)銀專精特新混合A基金016305實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%