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農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢(016305)

今天最新凈值 0.7721 -0.0057 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7591 -0.0077 -1.0098%
  • 累計(jì)凈值：0.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
今年以來農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀專精特新混合A(016305)基金累計(jì)收益率6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7668 0.7668 0.7721 0.7721 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7721 0.7721 0.7778 0.7778 -0.0057 -0.73%
2025-05-20 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7778 0.7778 0.7767 0.7767 0.0011 0.14%
2025-05-19 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7767 0.7767 0.7760 0.7760 0.0007 0.09%
2025-05-16 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7760 0.7760 0.7741 0.7741 0.0019 0.25%
2025-05-15 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7741 0.7741 0.7879 0.7879 -0.0138 -1.75%
2025-05-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7879 0.7879 0.7900 0.7900 -0.0021 -0.27%
2025-05-13 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7900 0.7900 0.7931 0.7931 -0.0031 -0.39%
2025-05-12 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7931 0.7931 0.7835 0.7835 0.0096 1.23%
2025-05-09 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7835 0.7835 0.7992 0.7992 -0.0157 -1.96%
2025-05-08 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7992 0.7992 0.7997 0.7997 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7997 0.7997 0.8008 0.8008 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8008 0.8008 0.7831 0.7831 0.0177 2.26%
2025-04-30 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7831 0.7831 0.7742 0.7742 0.0089 1.15%
2025-04-29 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7742 0.7742 0.7713 0.7713 0.0029 0.38%
2025-04-28 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7713 0.7713 0.7716 0.7716 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7716 0.7716 0.7781 0.7781 -0.0065 -0.84%
2025-04-24 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7781 0.7781 0.7882 0.7882 -0.0101 -1.28%
2025-04-23 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7882 0.7882 0.7849 0.7849 0.0033 0.42%
2025-04-22 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7849 0.7849 0.7846 0.7846 0.0003 0.04%
2025-04-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7846 0.7846 0.7715 0.7715 0.0131 1.70%
2025-04-18 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7715 0.7715 0.7773 0.7773 -0.0058 -0.75%
2025-04-17 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7773 0.7773 0.7705 0.7705 0.0068 0.88%
2025-04-16 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7705 0.7705 0.7766 0.7766 -0.0061 -0.79%
2025-04-15 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7766 0.7766 0.7834 0.7834 -0.0068 -0.87%
2025-04-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7834 0.7834 0.7814 0.7814 0.0020 0.26%
2025-04-11 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7814 0.7814 0.7474 0.7474 0.0340 4.55%
2025-04-10 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7474 0.7474 0.7305 0.7305 0.0169 2.31%
2025-04-09 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7305 0.7305 0.7058 0.7058 0.0247 3.50%
2025-04-08 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7058 0.7058 0.7034 0.7034 0.0024 0.34%
2025-04-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7034 0.7034 0.7893 0.7893 -0.0859 -10.88%
2025-04-03 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7893 0.7893 0.8046 0.8046 -0.0153 -1.90%
2025-04-02 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8046 0.8046 0.8046 0.8046 0.0000 0.00%
2025-04-01 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8046 0.8046 0.7955 0.7955 0.0091 1.14%
2025-03-31 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7955 0.7955 0.7954 0.7954 0.0001 0.01%
2025-03-28 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7954 0.7954 0.8031 0.8031 -0.0077 -0.96%
2025-03-27 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8031 0.8031 0.7928 0.7928 0.0103 1.30%
2025-03-26 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7928 0.7928 0.7896 0.7896 0.0032 0.41%
2025-03-25 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7896 0.7896 0.7992 0.7992 -0.0096 -1.20%
2025-03-24 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7992 0.7992 0.7936 0.7936 0.0056 0.71%
2025-03-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7936 0.7936 0.8121 0.8121 -0.0185 -2.28%
2025-03-20 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8121 0.8121 0.8146 0.8146 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8146 0.8146 0.8278 0.8278 -0.0132 -1.59%
2025-03-18 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8278 0.8278 0.8245 0.8245 0.0033 0.40%
2025-03-17 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8245 0.8245 0.8221 0.8221 0.0024 0.29%
2025-03-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8221 0.8221 0.8115 0.8115 0.0106 1.31%
2025-03-13 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8115 0.8115 0.8309 0.8309 -0.0194 -2.33%
2025-03-12 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8309 0.8309 0.8319 0.8319 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8319 0.8319 0.8322 0.8322 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8322 0.8322 0.8252 0.8252 0.0070 0.85%
2025-03-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8252 0.8252 0.8304 0.8304 -0.0052 -0.63%
2025-03-06 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8304 0.8304 0.8114 0.8114 0.0190 2.34%
2025-03-05 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8114 0.8114 0.8081 0.8081 0.0033 0.41%
2025-03-04 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8081 0.8081 0.7928 0.7928 0.0153 1.93%
2025-03-03 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7928 0.7928 0.7920 0.7920 0.0008 0.10%
2025-02-28 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7920 0.7920 0.8297 0.8297 -0.0377 -4.54%
2025-02-27 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8297 0.8297 0.8369 0.8369 -0.0072 -0.86%
2025-02-26 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8369 0.8369 0.8251 0.8251 0.0118 1.43%
2025-02-25 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8251 0.8251 0.8188 0.8188 0.0063 0.77%
2025-02-24 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8188 0.8188 0.8240 0.8240 -0.0052 -0.63%
2025-02-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8240 0.8240 0.8008 0.8008 0.0232 2.90%
2025-02-20 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.8008 0.8008 0.7948 0.7948 0.0060 0.75%
2025-02-19 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7948 0.7948 0.7708 0.7708 0.0240 3.11%
2025-02-18 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7708 0.7708 0.7825 0.7825 -0.0117 -1.50%
2025-02-17 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7825 0.7825 0.7717 0.7717 0.0108 1.40%
2025-02-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7717 0.7717 0.7728 0.7728 -0.0011 -0.14%
2025-02-13 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7728 0.7728 0.7953 0.7953 -0.0225 -2.83%
2025-02-12 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7953 0.7953 0.7819 0.7819 0.0134 1.71%
2025-02-11 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7819 0.7819 0.7888 0.7888 -0.0069 -0.87%
2025-02-10 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7888 0.7888 0.7799 0.7799 0.0089 1.14%
2025-02-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7799 0.7799 0.7719 0.7719 0.0080 1.04%
2025-02-06 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7719 0.7719 0.7426 0.7426 0.0293 3.95%
2025-02-05 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7426 0.7426 0.7451 0.7451 -0.0025 -0.34%
2025-01-27 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7451 0.7451 0.7647 0.7647 -0.0196 -2.56%
2025-01-22 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7638 0.7638 0.7711 0.7711 -0.0073 -0.95%
2025-01-14 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7500 0.7500 0.7174 0.7174 0.0326 4.54%
2025-01-13 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7174 0.7174 0.7126 0.7126 0.0048 0.67%
2025-01-10 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7126 0.7126 0.7229 0.7229 -0.0103 -1.42%
2025-01-09 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7229 0.7229 0.7192 0.7192 0.0037 0.51%
2025-01-08 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7192 0.7192 0.7170 0.7170 0.0022 0.31%
2025-01-07 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7170 0.7170 0.7006 0.7006 0.0164 2.34%
2025-01-06 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7006 0.7006 0.7030 0.7030 -0.0024 -0.34%
2025-01-03 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7030 0.7030 0.7178 0.7178 -0.0148 -2.06%
2025-01-02 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7178 0.7178 0.7366 0.7366 -0.0188 -2.55%