搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢(016305)

今天最新凈值 0.7721 -0.0057 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7591 -0.0077 -1.0098%
  • 累計(jì)凈值：0.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
近一周農(nóng)銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀專精特新混合A(016305)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7668 0.7668 0.7721 0.7721 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7721 0.7721 0.7778 0.7778 -0.0057 -0.73%
2025-05-20 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7778 0.7778 0.7767 0.7767 0.0011 0.14%
2025-05-19 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7767 0.7767 0.7760 0.7760 0.0007 0.09%
2025-05-16 016305 農(nóng)銀專精特新混合A 0.7760 0.7760 0.7741 0.7741 0.0019 0.25%