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興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢(016301)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1011 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1011
成立日期：2022-08-17
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.0725億
最近資產(chǎn)：2.20億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：丁進

近一周興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興業(yè)180天持有期債券A(016301)基金累計收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2025-05-20	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2025-05-16	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%

標簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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