興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢(016301)

今天最新凈值 1.1011 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1011
成立日期：2022-08-17
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.0725億
最近資產(chǎn)：2.20億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：丁進(jìn)

近一季興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興業(yè)180天持有期債券A(016301)基金累計(jì)收益率1.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2025-05-20	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2025-05-16	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1005	1.1005	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2025-05-13	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2025-05-12	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1000	1.1000	1.1022	1.1022	-0.0022	-0.20%
2025-05-09	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%

2025-05-08	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1021	1.1021	1.1012	1.1012	0.0009	0.08%
2025-05-07	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2025-04-30	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2025-04-29	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1012	1.1012	1.1001	1.1001	0.0011	0.10%
2025-04-28	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2025-04-25	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2025-04-24	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2025-04-23	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0996	1.0996	1.1000	1.1000	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2025-04-21	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2025-04-17	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0997	1.0997	1.1008	1.1008	-0.0011	-0.10%
2025-04-16	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1008	1.1008	1.1003	1.1003	0.0005	0.05%
2025-04-15	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%

2025-04-14	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2025-04-11	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2025-04-10	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2025-04-09	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1001	1.1001	1.0997	1.0997	0.0004	0.04%
2025-04-08	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0997	1.0997	1.1008	1.1008	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.1008	1.1008	1.0949	1.0949	0.0059	0.54%
2025-04-03	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0949	1.0949	1.0897	1.0897	0.0052	0.48%
2025-04-02	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0897	1.0897	1.0881	1.0881	0.0016	0.15%
2025-04-01	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2025-03-31	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0880	1.0880	1.0869	1.0869	0.0011	0.10%
2025-03-28	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0872	1.0872	1.0875	1.0875	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0875	1.0875	1.0858	1.0858	0.0017	0.16%
2025-03-25	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2025-03-24	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2025-03-21	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0838	1.0838	1.0824	1.0824	0.0014	0.13%
2025-03-19	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0824	1.0824	1.0820	1.0820	0.0004	0.04%
2025-03-18	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2025-03-17	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0819	1.0819	1.0824	1.0824	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2025-03-13	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2025-03-12	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0814	1.0814	1.0806	1.0806	0.0008	0.07%
2025-03-11	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0806	1.0806	1.0819	1.0819	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0823	1.0823	1.0840	1.0840	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0840	1.0840	1.0848	1.0848	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2025-03-04	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2025-02-28	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2025-02-27	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0838	1.0838	1.0845	1.0845	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2025-02-25	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2025-02-24	016301	興業(yè)180天持有期債券A	1.0843	1.0843	1.0859	1.0859	-0.0016	-0.15%

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢(016301)