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大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢(016287)

今天最新凈值 1.0096 0.0052 0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0021 -0.0075 -0.7445%
  • 累計(jì)凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0935億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近半年大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成消費(fèi)機(jī)遇混合A(016287)基金累計(jì)收益率6.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0096 1.0096 1.0044 1.0044 0.0052 0.52%
2025-05-20 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0044 1.0044 0.9888 0.9888 0.0156 1.58%
2025-05-19 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28%
2025-05-16 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9860 0.9860 0.9947 0.9947 -0.0087 -0.87%
2025-05-15 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9956 0.9956 0.9863 0.9863 0.0093 0.94%
2025-05-13 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9863 0.9863 0.9908 0.9908 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9908 0.9908 0.9744 0.9744 0.0164 1.68%
2025-05-09 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9744 0.9744 0.9654 0.9654 0.0090 0.93%
2025-05-08 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9654 0.9654 0.9597 0.9597 0.0057 0.59%
2025-05-07 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9597 0.9597 0.9660 0.9660 -0.0063 -0.65%
2025-05-06 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9660 0.9660 0.9488 0.9488 0.0172 1.81%
2025-04-30 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9506 0.9506 0.9477 0.9477 0.0029 0.31%
2025-04-28 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-04-25 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9439 0.9439 0.9411 0.9411 0.0028 0.30%
2025-04-24 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-04-23 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9390 0.9390 0.9251 0.9251 0.0139 1.50%
2025-04-22 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9251 0.9251 0.9173 0.9173 0.0078 0.85%
2025-04-21 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9173 0.9173 0.9074 0.9074 0.0099 1.09%
2025-04-18 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9076 0.9076 0.9024 0.9024 0.0052 0.58%
2025-04-16 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9024 0.9024 0.9154 0.9154 -0.0130 -1.42%
2025-04-15 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9154 0.9154 0.9115 0.9115 0.0039 0.43%
2025-04-14 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9115 0.9115 0.8977 0.8977 0.0138 1.54%
2025-04-11 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2025-04-10 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9017 0.9017 0.8804 0.8804 0.0213 2.42%
2025-04-09 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8804 0.8804 0.8768 0.8768 0.0036 0.41%
2025-04-08 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8768 0.8768 0.8575 0.8575 0.0193 2.25%
2025-04-07 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8575 0.8575 0.9532 0.9532 -0.0957 -10.04%
2025-04-03 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9532 0.9532 0.9792 0.9792 -0.0260 -2.66%
2025-04-02 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9792 0.9792 0.9737 0.9737 0.0055 0.56%
2025-04-01 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9737 0.9737 0.9742 0.9742 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9762 0.9762 0.9802 0.9802 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9802 0.9802 0.9737 0.9737 0.0065 0.67%
2025-03-26 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2025-03-25 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9726 0.9726 0.9832 0.9832 -0.0106 -1.08%
2025-03-24 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9832 0.9832 0.9739 0.9739 0.0093 0.95%
2025-03-21 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9739 0.9739 0.9890 0.9890 -0.0151 -1.53%
2025-03-20 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9890 0.9890 1.0035 1.0035 -0.0145 -1.44%
2025-03-19 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2025-03-18 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0026 1.0026 0.9820 0.9820 0.0206 2.10%
2025-03-17 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9820 0.9820 0.9913 0.9913 -0.0093 -0.94%
2025-03-14 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9913 0.9913 0.9631 0.9631 0.0282 2.93%
2025-03-13 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9631 0.9631 0.9719 0.9719 -0.0088 -0.91%
2025-03-12 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-11 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32%
2025-03-10 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9730 0.9730 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.02%
2025-03-07 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9830 0.9830 0.9806 0.9806 0.0024 0.24%
2025-03-06 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9806 0.9806 0.9643 0.9643 0.0163 1.69%
2025-03-05 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9643 0.9643 0.9528 0.9528 0.0115 1.21%
2025-03-04 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9528 0.9528 0.9537 0.9537 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9539 0.9539 0.9748 0.9748 -0.0209 -2.14%
2025-02-27 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9748 0.9748 0.9693 0.9693 0.0055 0.57%
2025-02-26 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9693 0.9693 0.9605 0.9605 0.0088 0.92%
2025-02-25 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9605 0.9605 0.9724 0.9724 -0.0119 -1.22%
2025-02-24 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9724 0.9724 0.9798 0.9798 -0.0074 -0.76%
2025-02-21 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9798 0.9798 0.9633 0.9633 0.0165 1.71%
2025-02-20 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9633 0.9633 0.9652 0.9652 -0.0019 -0.20%
2025-02-19 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9652 0.9652 0.9695 0.9695 -0.0043 -0.44%
2025-02-18 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9695 0.9695 0.9712 0.9712 -0.0017 -0.18%
2025-02-17 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9712 0.9712 0.9750 0.9750 -0.0038 -0.39%
2025-02-14 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9750 0.9750 0.9590 0.9590 0.0160 1.67%
2025-02-13 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9590 0.9590 0.9676 0.9676 -0.0086 -0.89%
2025-02-12 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9676 0.9676 0.9582 0.9582 0.0094 0.98%
2025-02-11 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9582 0.9582 0.9629 0.9629 -0.0047 -0.49%
2025-02-10 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9629 0.9629 0.9540 0.9540 0.0089 0.93%
2025-02-07 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9540 0.9540 0.9448 0.9448 0.0092 0.97%
2025-02-06 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9448 0.9448 0.9399 0.9399 0.0049 0.52%
2025-02-05 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-01-27 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9449 0.9449 0.9328 0.9328 0.0121 1.30%
2025-01-22 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9246 0.9246 0.9371 0.9371 -0.0125 -1.33%
2025-01-14 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9114 0.9114 0.8933 0.8933 0.0181 2.03%
2025-01-13 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8933 0.8933 0.9000 0.9000 -0.0067 -0.74%
2025-01-10 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9000 0.9000 0.9133 0.9133 -0.0133 -1.46%
2025-01-09 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9133 0.9133 0.9125 0.9125 0.0008 0.09%
2025-01-08 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9125 0.9125 0.9058 0.9058 0.0067 0.74%
2025-01-07 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
2025-01-06 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9012 0.9012 0.8991 0.8991 0.0021 0.23%
2025-01-03 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.8991 0.8991 0.9089 0.9089 -0.0098 -1.08%
2025-01-02 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9089 0.9089 0.9200 0.9200 -0.0111 -1.21%
2024-12-31 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9200 0.9200 0.9210 0.9210 -0.0010 -0.11%
2024-12-26 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9218 0.9218 0.9203 0.9203 0.0015 0.16%
2024-12-25 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9203 0.9203 0.9257 0.9257 -0.0054 -0.58%
2024-12-24 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9257 0.9257 0.9146 0.9146 0.0111 1.21%
2024-12-23 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9146 0.9146 0.9179 0.9179 -0.0033 -0.36%
2024-12-20 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9179 0.9179 0.9183 0.9183 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9183 0.9183 0.9196 0.9196 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9196 0.9196 0.9174 0.9174 0.0022 0.24%
2024-12-17 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9174 0.9174 0.9246 0.9246 -0.0072 -0.78%
2024-12-16 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9246 0.9246 0.9323 0.9323 -0.0077 -0.83%
2024-12-13 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9323 0.9323 0.9508 0.9508 -0.0185 -1.95%
2024-12-12 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9508 0.9508 0.9385 0.9385 0.0123 1.31%
2024-12-11 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9385 0.9385 0.9307 0.9307 0.0078 0.84%
2024-12-10 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9307 0.9307 0.9266 0.9266 0.0041 0.44%
2024-12-09 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9266 0.9266 0.9268 0.9268 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9268 0.9268 0.9201 0.9201 0.0067 0.73%
2024-12-05 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9201 0.9201 0.9245 0.9245 -0.0044 -0.48%
2024-12-04 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9245 0.9245 0.9301 0.9301 -0.0056 -0.60%
2024-12-03 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2024-12-02 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9279 0.9279 0.9211 0.9211 0.0068 0.74%
2024-11-29 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9211 0.9211 0.9093 0.9093 0.0118 1.30%
2024-11-28 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9093 0.9093 0.9176 0.9176 -0.0083 -0.90%
2024-11-27 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9176 0.9176 0.9069 0.9069 0.0107 1.18%
2024-11-26 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9069 0.9069 0.9045 0.9045 0.0024 0.27%
2024-11-25 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9045 0.9045 0.9031 0.9031 0.0014 0.16%