匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(016260)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0931
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4807億
- 最近資產(chǎn)：8.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近一季匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-25 |
016260 |
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1.0917 |
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| 2025-04-24 |
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1.0915 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-21 |
016260 |
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| 2025-04-18 |
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1.0825 |
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| 2025-04-16 |
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1.0930 |
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| 2025-04-15 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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|
|
| 2025-04-14 |
016260 |
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1.0930 |
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| 2025-04-11 |
016260 |
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1.0833 |
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016260 |
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016260 |
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1.0920 |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
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| 2025-04-02 |
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016260 |
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| 2025-03-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0865 |
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| 2025-03-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-21 |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-17 |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0845 |
1.0747 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0747 |
1.0847 |
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| 2025-03-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0721 |
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| 2025-03-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0750 |
1.0850 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-03-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0785 |
1.0885 |
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1.0902 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0802 |
1.0902 |
1.0798 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0798 |
1.0898 |
1.0800 |
1.0900 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-02-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0778 |
1.0878 |
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| 2025-02-27 |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0767 |
1.0867 |
1.0784 |
1.0884 |
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-0.16% |
| 2025-02-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0784 |
1.0884 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0781 |
1.0881 |
1.0773 |
1.0873 |
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0.07% |
| 2025-02-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0773 |
1.0873 |
1.0792 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.18% |
