匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(016260)
今天最新凈值
1.0831
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0931
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4807億
- 最近資產(chǎn)：8.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近一年匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
近一年,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)基金累計收益率4.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
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|
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0884 |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0873 |
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| 2025-02-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0792 |
1.0892 |
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1.0911 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0831 |
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-0.18% |
| 2025-02-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0918 |
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1.0928 |
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| 2025-02-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0828 |
1.0928 |
1.0842 |
1.0942 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0842 |
1.0942 |
1.0858 |
1.0958 |
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-0.15% |
| 2025-02-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0858 |
1.0958 |
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-0.06% |
| 2025-02-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0864 |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0877 |
1.0977 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0875 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0875 |
1.0975 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0893 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0893 |
1.0993 |
1.0882 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0882 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0857 |
1.0957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0818 |
1.0918 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0825 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0812 |
1.0912 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0789 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0789 |
1.0889 |
1.0773 |
1.0873 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0773 |
1.0873 |
1.0768 |
1.0868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0768 |
1.0868 |
1.0733 |
1.0833 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0733 |
1.0833 |
1.0714 |
1.0814 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0714 |
1.0814 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0717 |
1.0817 |
1.0717 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0717 |
1.0817 |
1.0704 |
1.0804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0704 |
1.0804 |
1.0706 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0706 |
1.0806 |
1.0676 |
1.0776 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0676 |
1.0776 |
1.0660 |
1.0760 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0660 |
1.0760 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0638 |
1.0738 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0638 |
1.0738 |
1.0639 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0630 |
1.0730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0630 |
1.0730 |
1.0631 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0631 |
1.0731 |
1.0625 |
1.0725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0625 |
1.0725 |
1.0633 |
1.0733 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0633 |
1.0733 |
1.0633 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0633 |
1.0733 |
1.0630 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0630 |
1.0730 |
1.0634 |
1.0734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0634 |
1.0734 |
1.0627 |
1.0727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0627 |
1.0727 |
1.0624 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0624 |
1.0724 |
1.0621 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0621 |
1.0721 |
1.0612 |
1.0712 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0612 |
1.0712 |
1.0616 |
1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0616 |
1.0716 |
1.0613 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0613 |
1.0713 |
1.0613 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0613 |
1.0713 |
1.0603 |
1.0703 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0603 |
1.0703 |
1.0594 |
1.0694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0594 |
1.0694 |
1.0595 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0595 |
1.0695 |
1.0593 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0593 |
1.0693 |
1.0593 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0593 |
1.0693 |
1.0585 |
1.0685 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0585 |
1.0685 |
1.0585 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0585 |
1.0685 |
1.0589 |
1.0689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0589 |
1.0689 |
1.0604 |
1.0704 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0604 |
1.0704 |
1.0607 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0607 |
1.0707 |
1.0615 |
1.0715 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0615 |
1.0715 |
1.0603 |
1.0703 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0603 |
1.0703 |
1.0611 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0607 |
1.0707 |
1.0599 |
1.0699 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0599 |
1.0699 |
1.0591 |
1.0691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0591 |
1.0691 |
1.0559 |
1.0659 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0559 |
1.0659 |
1.0548 |
1.0648 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0548 |
1.0648 |
1.0577 |
1.0677 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-09-30 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0577 |
1.0677 |
1.0590 |
1.0690 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0590 |
1.0690 |
1.0638 |
1.0738 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-09-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0638 |
1.0738 |
1.0649 |
1.0749 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0649 |
1.0749 |
1.0624 |
1.0724 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0624 |
1.0724 |
1.0630 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0630 |
1.0730 |
1.0627 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0627 |
1.0727 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0622 |
1.0722 |
1.0623 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0623 |
1.0723 |
1.0609 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0609 |
1.0709 |
1.0600 |
1.0700 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0600 |
1.0700 |
1.0598 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0598 |
1.0698 |
1.0586 |
1.0686 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0586 |
1.0686 |
1.0580 |
1.0680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0580 |
1.0680 |
1.0572 |
1.0672 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0572 |
1.0672 |
1.0570 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0570 |
1.0670 |
1.0568 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0568 |
1.0668 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0563 |
1.0663 |
1.0555 |
1.0655 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0555 |
1.0655 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0534 |
1.0634 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0534 |
1.0634 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0539 |
1.0639 |
1.0526 |
1.0626 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0526 |
1.0626 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0539 |
1.0639 |
1.0542 |
1.0642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0535 |
1.0635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0535 |
1.0635 |
1.0529 |
1.0629 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0529 |
1.0629 |
1.0528 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0528 |
1.0628 |
1.0529 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0529 |
1.0629 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0521 |
1.0621 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0521 |
1.0621 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0539 |
1.0639 |
1.0526 |
1.0626 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0526 |
1.0626 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0509 |
1.0609 |
1.0542 |
1.0642 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0556 |
1.0656 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0556 |
1.0656 |
1.0578 |
1.0678 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0578 |
1.0678 |
1.0572 |
1.0672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0572 |
1.0672 |
1.0578 |
1.0678 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0578 |
1.0678 |
1.0571 |
1.0671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0571 |
1.0671 |
1.0564 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0551 |
1.0651 |
1.0543 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-30 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0543 |
1.0643 |
1.0537 |
1.0637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0537 |
1.0637 |
1.0528 |
1.0628 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0528 |
1.0628 |
1.0525 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0525 |
1.0625 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0521 |
1.0621 |
1.0522 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0522 |
1.0622 |
1.0512 |
1.0612 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0512 |
1.0612 |
1.0494 |
1.0594 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0494 |
1.0594 |
1.0489 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0489 |
1.0589 |
1.0492 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0492 |
1.0592 |
1.0491 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0491 |
1.0591 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0490 |
1.0590 |
1.0485 |
1.0585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0485 |
1.0585 |
1.0480 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0480 |
1.0580 |
1.0476 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0476 |
1.0576 |
1.0475 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0475 |
1.0575 |
1.0464 |
1.0564 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0464 |
1.0564 |
1.0476 |
1.0576 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0476 |
1.0576 |
1.0485 |
1.0585 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0485 |
1.0585 |
1.0488 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0488 |
1.0588 |
1.0483 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0483 |
1.0583 |
1.0472 |
1.0572 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0472 |
1.0572 |
1.0485 |
1.0585 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0485 |
1.0585 |
1.0485 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0485 |
1.0585 |
1.0478 |
1.0578 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0478 |
1.0578 |
1.0472 |
1.0572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0472 |
1.0572 |
1.0467 |
1.0567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0467 |
1.0567 |
1.0461 |
1.0561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0461 |
1.0561 |
1.0464 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0464 |
1.0564 |
1.0463 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0463 |
1.0563 |
1.0453 |
1.0553 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0453 |
1.0553 |
1.0449 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0449 |
1.0549 |
1.0450 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0450 |
1.0550 |
1.0446 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0446 |
1.0546 |
1.0446 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0446 |
1.0546 |
1.0448 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0448 |
1.0548 |
1.0444 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0444 |
1.0544 |
1.0444 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0444 |
1.0544 |
1.0443 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0443 |
1.0543 |
1.0438 |
1.0538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0438 |
1.0538 |
1.0436 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0436 |
1.0536 |
1.0430 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0430 |
1.0530 |
1.0429 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0429 |
1.0529 |
1.0428 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0428 |
1.0528 |
1.0426 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0426 |
1.0526 |
1.0423 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0423 |
1.0523 |
1.0420 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0420 |
1.0520 |
1.0420 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00% |
