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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(016260)

今天最新凈值 1.0831 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4807億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一月匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0831 1.0931 0.0003 0.03%
2025-05-22 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0831 1.0931 1.0831 1.0931 0.0000 0.00%
2025-05-21 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0831 1.0931 1.0831 1.0931 0.0000 0.00%
2025-05-20 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0831 1.0931 1.0833 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0833 1.0933 1.0826 1.0926 0.0007 0.06%
2025-05-16 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0826 1.0926 1.0827 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0836 1.0936 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0843 1.0943 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0843 1.0943 1.0833 1.0933 0.0010 0.09%
2025-05-12 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0833 1.0933 1.0851 1.0951 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0851 1.0951 1.0850 1.0950 0.0001 0.01%
2025-05-08 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0850 1.0950 1.0836 1.0936 0.0014 0.13%
2025-05-07 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0835 1.0935 0.0001 0.01%
2025-05-06 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0835 1.0935 1.0836 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0829 1.0929 0.0007 0.06%
2025-04-29 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0829 1.0929 1.0820 1.0920 0.0009 0.08%
2025-04-28 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0820 1.0920 1.0817 1.0917 0.0003 0.03%
2025-04-25 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0817 1.0917 1.0815 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-24 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0815 1.0915 1.0817 1.0917 -0.0002 -0.02%