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易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(016245)

今天最新凈值 1.0352 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6111億
  • 最近資產：3.74億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張浩然
近一月易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(016245)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2025-05-20 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-05-19 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-16 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-05-15 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0361 1.0361 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-05-13 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0332 1.0332 0.0038 0.37%
2025-05-09 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0357 1.0357 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2025-05-07 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0297 1.0297 0.0047 0.46%
2025-04-30 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-29 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2025-04-28 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0278 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-04-24 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 016245 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%