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易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(016245)

今天最新凈值 1.0352 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6111億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
今年以來(lái)易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(016245)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-05-19 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-16 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-05-15 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0361 1.0361 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-05-13 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0332 1.0332 0.0038 0.37%
2025-05-09 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0357 1.0357 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2025-05-07 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0297 1.0297 0.0047 0.46%
2025-04-30 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-29 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2025-04-28 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0278 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-04-24 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2025-04-22 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-04-21 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0244 1.0244 0.0026 0.25%
2025-04-18 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-16 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0261 1.0261 -0.0017 -0.17%
2025-04-15 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0272 1.0272 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0254 1.0254 0.0018 0.18%
2025-04-11 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0220 1.0220 0.0034 0.33%
2025-04-10 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0182 1.0182 0.0038 0.37%
2025-04-09 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0148 1.0148 0.0034 0.34%
2025-04-08 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2025-04-07 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0396 1.0396 -0.0258 -2.48%
2025-04-03 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0433 1.0433 -0.0037 -0.35%
2025-04-02 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2025-04-01 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2025-03-31 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0438 1.0438 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0458 1.0458 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2025-03-26 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2025-03-25 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0462 1.0462 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0449 1.0449 0.0013 0.12%
2025-03-21 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0499 1.0499 -0.0050 -0.48%
2025-03-20 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0524 1.0524 -0.0025 -0.24%
2025-03-19 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0545 1.0545 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0516 1.0516 0.0029 0.28%
2025-03-17 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0462 1.0462 0.0056 0.54%
2025-03-13 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0493 1.0493 -0.0031 -0.30%
2025-03-12 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-03-11 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-03-10 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0505 1.0505 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0519 1.0519 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0455 1.0455 0.0064 0.61%
2025-03-05 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0423 1.0423 0.0032 0.31%
2025-03-04 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0406 1.0406 0.0017 0.16%
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2025-02-27 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0519 1.0519 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0482 1.0482 0.0037 0.35%
2025-02-25 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0516 1.0516 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0537 1.0537 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0478 1.0478 0.0059 0.56%
2025-02-20 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0461 1.0461 0.0026 0.25%
2025-02-18 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0489 1.0489 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0471 1.0471 0.0020 0.19%
2025-02-13 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0497 1.0497 -0.0026 -0.25%
2025-02-12 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2025-02-11 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0479 1.0479 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-02-07 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0444 1.0444 0.0034 0.33%
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2025-02-05 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0418 1.0418 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-01-24 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0382 1.0382 0.0035 0.34%
2025-01-21 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0396 1.0396 0.0016 0.15%
2025-01-13 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0311 1.0311 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0348 1.0348 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0345 1.0345 0.0018 0.17%
2025-01-06 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0377 1.0377 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 016245 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0432 1.0432 -0.0055 -0.53%