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創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF）)基金凈值查詢(016233)

今天最新凈值 1.0381 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0381
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2954億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影
近一年創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF）基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016233)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-05-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0396 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0373 1.0373 0.0023 0.22%
2025-05-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18%
2025-05-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-05-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0326 1.0326 0.0017 0.16%
2025-05-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0314 1.0314 0.0012 0.12%
2025-05-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2025-05-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0312 1.0312 -0.0017 -0.16%
2025-04-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2025-04-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0312 1.0312 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-04-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-04-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-04-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13%
2025-04-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-04-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-04-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-04-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0201 1.0201 0.0053 0.52%
2025-04-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0334 1.0334 -0.0133 -1.29%
2025-04-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-04-02 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-04-01 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2025-03-31 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-03-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2025-03-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0313 1.0313 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-03-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2025-03-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0274 1.0274 0.0024 0.23%
2025-03-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0266 1.0266 0.0008 0.08%
2025-03-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-03-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2025-03-04 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-03-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-02-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0255 1.0255 0.0020 0.20%
2025-02-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0276 1.0276 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0304 1.0304 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-02-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-02-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-02-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-02-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-02-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0277 1.0277 0.0015 0.15%
2025-02-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-01-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0271 1.0271 0.0007 0.07%
2025-01-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-01-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0278 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0264 1.0264 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-01-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-01-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0305 1.0305 -0.0030 -0.29%
2024-12-31 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0321 1.0321 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2024-12-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-12-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0284 1.0284 0.0024 0.23%
2024-12-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2024-12-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-12-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-12-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0317 1.0317 -0.0029 -0.28%
2024-12-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2024-12-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0290 1.0290 0.0008 0.08%
2024-12-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0276 1.0276 0.0014 0.14%
2024-12-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2024-12-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2024-12-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-12-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2024-12-02 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2024-11-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2024-11-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0202 1.0202 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0175 1.0175 0.0027 0.27%
2024-11-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-11-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0220 1.0220 -0.0047 -0.46%
2024-11-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-11-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2024-11-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13%
2024-11-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-11-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0238 1.0238 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2024-11-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0248 1.0248 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0226 1.0226 0.0046 0.45%
2024-11-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0234 1.0234 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0201 1.0201 0.0033 0.32%
2024-11-04 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0186 1.0186 0.0015 0.15%
2024-11-01 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0171 1.0171 0.0015 0.15%
2024-10-31 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0196 1.0196 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0210 1.0210 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-10-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0226 1.0226 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-22 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-10-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0178 1.0178 0.0042 0.41%
2024-10-17 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2024-10-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0230 1.0230 -0.0047 -0.46%
2024-10-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0133 1.0133 0.0097 0.96%
2024-10-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0072 1.0072 0.0090 0.89%
2024-10-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0192 1.0192 -0.0120 -1.18%
2024-10-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0155 1.0155 0.0037 0.36%
2024-09-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0070 1.0070 0.0085 0.84%
2024-09-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2024-09-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0023 1.0023 0.0038 0.38%
2024-09-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2024-09-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9964 0.9964 0.0040 0.40%
2024-09-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-09-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2024-09-18 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2024-09-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2024-09-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2024-09-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2024-09-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9948 0.9948 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9958 0.9958 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
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2024-08-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
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2024-08-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
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2024-07-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
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2024-06-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2024-06-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-06-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
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2024-06-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
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2024-06-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-06-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
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2024-06-11 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-06-05 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0038 1.0038 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2024-06-03 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2024-05-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0053 1.0053 -0.0013 -0.13%