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創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF）)基金凈值查詢(016233)

今天最新凈值 1.0381 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2954億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影
近一月創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF）基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016233)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-05-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-05-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0396 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0373 1.0373 0.0023 0.22%
2025-05-13 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18%
2025-05-12 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-05-09 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0326 1.0326 0.0017 0.16%
2025-05-08 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0314 1.0314 0.0012 0.12%
2025-05-07 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2025-05-06 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-30 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0312 1.0312 -0.0017 -0.16%
2025-04-29 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-25 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2025-04-23 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%