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今天最新凈值 1.0381 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2954億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影
近一周創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF）基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016233)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-05-19 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-05-16 016233 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%