創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016232)
今天最新凈值
1.0120
0.0023 0.2300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0120
- 成立日期：2022-08-30
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0993億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：張榮 尹海影 彭一夫
近一月創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(016232)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.09% |
| 2025-05-19 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0092 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0104 |
1.0104 |
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| 2025-05-14 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0087 |
1.0087 |
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0.17% |
| 2025-05-13 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
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1.0087 |
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1.0069 |
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| 2025-05-12 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0069 |
1.0069 |
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1.0062 |
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| 2025-05-09 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0046 |
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0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0036 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
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0.17% |
| 2025-05-06 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0031 |
1.0031 |
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-0.12% |
| 2025-04-29 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0007 |
0.07% |
