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創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(016232)

今天最新凈值 1.0120 0.0023 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0120
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張榮 尹海影 彭一夫
近一年創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C(016232)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23%
2025-05-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-05-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-05-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2025-05-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-05-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0019 1.0019 0.0017 0.17%
2025-05-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-04-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-04-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-04-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-04-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-04-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2025-04-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9988 0.9988 0.0019 0.19%
2025-04-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2025-04-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9934 0.9934 0.0047 0.47%
2025-04-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9934 0.9934 1.0081 1.0081 -0.0147 -1.46%
2025-04-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-04-02 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-04-01 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2025-03-31 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0069 1.0069 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0081 1.0081 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-03-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-03-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-03-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-03-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-03-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32%
2025-03-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-03-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-03-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2025-03-05 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2025-03-04 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-03-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2025-02-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-02-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2025-02-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0056 1.0056 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2025-02-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0057 1.0057 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-02-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0060 1.0060 0.0006 0.06%
2025-02-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0054 1.0054 0.0009 0.09%
2025-02-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-02-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0043 1.0043 0.0014 0.14%
2025-02-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0029 1.0029 0.0014 0.14%
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2025-01-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-01-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-01-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-01-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0027 1.0027 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-01-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-01-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-01-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0071 1.0071 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2024-12-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2024-12-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2024-12-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2024-12-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-12-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-12-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0084 1.0084 -0.0029 -0.29%
2024-12-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0065 1.0065 0.0019 0.19%
2024-12-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2024-12-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2024-12-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0015 1.0015 0.0021 0.21%
2024-12-05 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9979 0.9979 0.0036 0.36%
2024-12-04 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9981 0.9981 1.0015 1.0015 -0.0034 -0.34%
2024-12-02 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9994 0.9994 0.0021 0.21%
2024-11-29 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19%
2024-11-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9987 0.9987 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2024-11-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2024-11-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9963 0.9963 1.0010 1.0010 -0.0047 -0.47%
2024-11-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-11-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-11-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9991 0.9991 0.0012 0.12%
2024-11-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0016 1.0016 -0.0019 -0.19%
2024-11-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0041 1.0041 -0.0025 -0.25%
2024-11-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2024-11-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0051 1.0051 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0072 1.0072 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0029 1.0029 0.0043 0.43%
2024-11-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0041 1.0041 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0007 1.0007 0.0034 0.34%
2024-11-04 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2024-11-01 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2024-10-31 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0008 1.0008 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0023 1.0023 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-10-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-10-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0038 1.0038 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-10-22 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0026 1.0026 0.0008 0.08%
2024-10-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-10-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9979 0.9979 0.0046 0.46%
2024-10-17 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9995 0.9995 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2024-10-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0035 1.0035 -0.0041 -0.41%
2024-10-14 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9986 0.9986 0.0049 0.49%
2024-10-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9986 0.9986 1.0019 1.0019 -0.0033 -0.33%
2024-10-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9988 0.9988 0.0031 0.31%
2024-10-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0137 1.0137 -0.0149 -1.47%
2024-10-08 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0068 1.0068 0.0069 0.69%
2024-09-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0068 1.0068 0.9962 0.9962 0.0106 1.06%
2024-09-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9948 0.9948 0.0014 0.14%
2024-09-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9932 0.9932 0.0016 0.16%
2024-09-25 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2024-09-24 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9908 0.9908 0.0018 0.18%
2024-09-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2024-09-20 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2024-09-19 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2024-09-18 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9898 0.9898 0.0005 0.05%
2024-09-13 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9899 0.9899 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2024-09-09 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-04 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2024-09-02 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2024-08-29 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2024-08-28 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9921 0.9921 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9924 0.9924 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9925 0.9925 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2024-08-21 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
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2024-08-15 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
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