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創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016230)

今天最新凈值 1.0088 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一周創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016230)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0088 1.0088 0.0017 0.17%
2025-05-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-05-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%