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創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016230)

今天最新凈值 1.0088 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一年創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016230)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0088 1.0088 0.0017 0.17%
2025-05-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-05-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2025-05-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0105 1.0105 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2025-05-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2025-05-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2025-05-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2025-05-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2025-04-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10%
2025-04-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0111 1.0111 -0.0041 -0.41%
2025-04-22 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0086 1.0086 0.0025 0.25%
2025-04-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-04-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-04-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14%
2025-04-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2025-04-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0031 1.0031 0.0021 0.21%
2025-04-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2025-04-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-04-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9982 0.9982 0.0044 0.44%
2025-04-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9982 0.9982 1.0130 1.0130 -0.0148 -1.46%
2025-04-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-04-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-04-01 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2025-03-31 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0119 1.0119 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-03-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2025-03-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-03-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0129 1.0129 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-03-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-03-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-03-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0091 1.0091 0.0035 0.35%
2025-03-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-03-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-03-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-03-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0086 1.0086 0.0013 0.13%
2025-03-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-03-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2025-02-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0124 1.0124 -0.0038 -0.38%
2025-02-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-02-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
2025-02-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2025-02-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0119 1.0119 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2025-02-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0114 1.0114 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2025-02-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
2025-02-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2025-02-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21%
2025-02-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0065 1.0065 0.0018 0.18%
2025-02-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-01-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2025-01-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-01-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-01-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0058 1.0058 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-01-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0041 1.0041 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2025-01-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-01-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-12-31 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2024-12-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-12-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0014 1.0014 0.0013 0.13%
2024-12-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0039 1.0039 -0.0023 -0.23%
2024-12-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-12-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0073 1.0073 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2024-12-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-12-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2024-12-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2024-12-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2024-12-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2024-12-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-12-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9988 0.9988 0.0013 0.13%
2024-12-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9960 0.9960 0.0028 0.28%
2024-11-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2024-11-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9927 0.9927 0.0024 0.24%
2024-11-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9919 0.9919 0.0011 0.11%
2024-11-22 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9960 0.9960 -0.0041 -0.41%
2024-11-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9962 0.9962 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9948 0.9948 0.0014 0.14%
2024-11-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9941 0.9941 0.0007 0.07%
2024-11-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2024-11-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2024-11-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2024-11-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9985 0.9985 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2024-11-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9961 0.9961 0.0035 0.35%
2024-11-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2024-11-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9931 0.9931 0.0028 0.28%
2024-11-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2024-11-01 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2024-10-31 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2024-10-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9922 0.9922 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2024-10-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9928 0.9928 0.0017 0.17%
2024-10-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9919 0.9919 0.0009 0.09%
2024-10-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9932 0.9932 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
2024-10-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9905 0.9905 0.0026 0.26%
2024-10-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9901 0.9901 0.0014 0.14%
2024-10-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9933 0.9933 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2024-10-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9913 0.9913 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9862 0.9862 0.0051 0.52%
2024-10-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9997 0.9997 -0.0135 -1.35%
2024-10-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9965 0.9965 0.0032 0.32%
2024-09-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9876 0.9876 0.0089 0.90%
2024-09-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9849 0.9849 0.0027 0.27%
2024-09-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9795 0.9795 0.0054 0.55%
2024-09-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16%
2024-09-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9727 0.9727 0.0052 0.53%
2024-09-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2024-09-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2024-09-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9710 0.9710 0.0011 0.11%
2024-09-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9695 0.9695 0.0015 0.15%
2024-09-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9697 0.9697 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9694 0.9694 0.0003 0.03%
2024-09-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2024-09-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9706 0.9706 0.0001 0.01%
2024-09-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9726 0.9726 -0.0020 -0.21%
2024-09-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9735 0.9735 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9728 0.9728 0.0007 0.07%
2024-09-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9740 0.9740 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2024-09-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9738 0.9738 0.0010 0.10%
2024-08-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9747 0.9747 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9755 0.9755 0.0002 0.02%
2024-08-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-08-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9770 0.9770 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9784 0.9784 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9773 0.9773 0.0011 0.11%
2024-08-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2024-08-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9758 0.9758 0.0012 0.12%
2024-08-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9762 0.9762 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9753 0.9753 0.0009 0.09%
2024-08-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9766 0.9766 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9771 0.9771 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2024-08-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2024-08-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9758 0.9758 0.0007 0.07%
2024-08-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9778 0.9778 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9791 0.9791 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9795 0.9795 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2024-07-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9770 0.9770 0.0007 0.07%
2024-07-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9758 0.9758 0.0012 0.12%
2024-07-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9775 0.9775 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2024-07-22 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9814 0.9814 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2024-07-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9815 0.9815 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9812 0.9812 0.0006 0.06%
2024-07-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2024-07-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9792 0.9792 0.0017 0.17%
2024-07-10 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9814 0.9814 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9798 0.9798 0.0016 0.16%
2024-07-08 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9817 0.9817 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9818 0.9818 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9824 0.9824 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9806 0.9806 0.0020 0.20%
2024-06-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9795 0.9795 0.0011 0.11%
2024-06-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9794 0.9794 0.0017 0.17%
2024-06-25 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9786 0.9786 0.0008 0.08%
2024-06-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24%
2024-06-21 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9813 0.9813 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.03%
2024-06-18 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9812 0.9812 0.0006 0.06%
2024-06-17 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9831 0.9831 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9829 0.9829 0.0002 0.02%
2024-06-13 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9838 0.9838 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9829 0.9829 0.0009 0.09%
2024-06-11 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9849 0.9849 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2024-06-06 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2024-06-05 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2024-06-03 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9857 0.9857 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9855 0.9855 0.0002 0.02%
2024-05-30 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9869 0.9869 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9871 0.9871 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23%
2024-05-24 016230 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9865 0.9865 -0.0012 -0.12%