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創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016229)

今天最新凈值 1.0192 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0192
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：羅水星
近一年創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016229)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0192 1.0192 0.0016 0.16%
2025-05-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-05-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-05-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19%
2025-05-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-05-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-05-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2025-04-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0172 1.0172 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0178 1.0178 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2025-04-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0211 1.0211 -0.0041 -0.40%
2025-04-22 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0186 1.0186 0.0025 0.25%
2025-04-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2025-04-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2025-04-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2025-04-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0130 1.0130 0.0021 0.21%
2025-04-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0139 1.0139 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0125 1.0125 0.0014 0.14%
2025-04-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-04-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0079 1.0079 0.0045 0.45%
2025-04-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0229 1.0229 -0.0150 -1.47%
2025-04-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0223 1.0223 0.0006 0.06%
2025-04-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-04-01 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-03-31 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0216 1.0216 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0226 1.0226 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0219 1.0219 0.0009 0.09%
2025-03-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2025-03-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0226 1.0226 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-03-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2025-03-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-03-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0187 1.0187 0.0035 0.34%
2025-03-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2025-03-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2025-03-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-03-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-02-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0219 1.0219 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-02-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0195 1.0195 0.0020 0.20%
2025-02-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0211 1.0211 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0201 1.0201 0.0018 0.18%
2025-02-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0212 1.0212 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2025-02-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0207 1.0207 0.0007 0.07%
2025-02-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
2025-02-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2025-02-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0175 1.0175 0.0021 0.21%
2025-02-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0157 1.0157 0.0018 0.18%
2025-02-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0143 1.0143 0.0014 0.14%
2025-01-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2025-01-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-01-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-01-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0147 1.0147 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-01-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-01-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-01-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-12-31 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2024-12-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-12-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2024-12-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%
2024-12-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-12-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0135 1.0135 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2024-12-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-12-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2024-12-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2024-12-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24%
2024-12-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11%
2024-12-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-12-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2024-12-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29%
2024-11-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2024-11-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2024-11-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2024-11-22 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0042 1.0042 -0.0041 -0.41%
2024-11-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2024-11-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2024-11-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2024-11-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0051 1.0051 -0.0029 -0.29%
2024-11-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2024-11-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0066 1.0066 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-11-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36%
2024-11-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-11-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0011 1.0011 0.0029 0.29%
2024-11-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2024-11-01 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2024-10-31 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2024-10-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2024-10-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2024-10-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0011 1.0011 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-10-22 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-10-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9983 0.9983 0.0026 0.26%
2024-10-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9993 0.9993 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9978 0.9978 0.0015 0.15%
2024-10-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0011 1.0011 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9961 0.9961 0.0050 0.50%
2024-10-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9991 0.9991 -0.0030 -0.30%
2024-10-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9939 0.9939 0.0052 0.52%
2024-10-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 1.0074 1.0074 -0.0135 -1.34%
2024-10-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0042 1.0042 0.0032 0.32%
2024-09-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9952 0.9952 0.0090 0.90%
2024-09-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9924 0.9924 0.0028 0.28%
2024-09-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9869 0.9869 0.0055 0.56%
2024-09-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
2024-09-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9801 0.9801 0.0052 0.53%
2024-09-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2024-09-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2024-09-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9784 0.9784 0.0010 0.10%
2024-09-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2024-09-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9769 0.9769 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9766 0.9766 0.0003 0.03%
2024-09-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9780 0.9780 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2024-09-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9798 0.9798 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9807 0.9807 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07%
2024-09-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9812 0.9812 0.0000 0.00%
2024-09-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9819 0.9819 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2024-08-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9818 0.9818 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9821 0.9821 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9828 0.9828 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2024-08-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9828 0.9828 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9827 0.9827 0.0001 0.01%
2024-08-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9854 0.9854 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2024-08-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9840 0.9840 0.0003 0.03%
2024-08-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9828 0.9828 0.0012 0.12%
2024-08-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.08%
2024-08-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9835 0.9835 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9840 0.9840 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2024-08-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9833 0.9833 0.0007 0.07%
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2024-08-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9847 0.9847 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9860 0.9860 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9863 0.9863 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9835 0.9835 0.0028 0.28%
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2024-07-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9826 0.9826 0.0012 0.12%
2024-07-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9842 0.9842 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2024-07-23 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2024-07-22 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04%
2024-07-17 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2024-07-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2024-07-11 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9858 0.9858 0.0017 0.17%
2024-07-10 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9881 0.9881 -0.0023 -0.23%
2024-07-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.17%
2024-07-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9883 0.9883 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9892 0.9892 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9871 0.9871 0.0021 0.21%
2024-06-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9860 0.9860 0.0011 0.11%
2024-06-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9876 0.9876 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9859 0.9859 0.0017 0.17%
2024-06-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2024-06-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9875 0.9875 -0.0025 -0.25%
2024-06-21 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9886 0.9886 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9883 0.9883 0.0003 0.03%
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2024-06-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9902 0.9902 -0.0009 -0.09%
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2024-06-04 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2024-06-03 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2024-05-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9931 0.9931 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9933 0.9933 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9915 0.9915 0.0023 0.23%
2024-05-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%