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創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016229)

今天最新凈值 1.0188 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0188
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一周創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016229)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-05-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-05-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%