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創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016229)

今天最新凈值 1.0188 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0188
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一月創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016229)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-05-19 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-05-16 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19%
2025-05-13 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-05-12 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-07 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-05-06 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2025-04-30 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0172 1.0172 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0178 1.0178 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016229 創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%