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華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016227)

今天最新凈值 0.9664 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9664
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4231億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一月華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A(016227)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9664 0.9664 0.0062 0.64%
2025-05-19 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9657 0.9657 0.0007 0.07%
2025-05-16 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2025-05-15 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9710 0.9710 -0.0056 -0.58%
2025-05-14 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9689 0.9689 0.0021 0.22%
2025-05-13 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.00%
2025-05-12 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9642 0.9642 0.0047 0.49%
2025-05-09 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9673 0.9673 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9660 0.9660 0.0013 0.13%
2025-05-07 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9667 0.9667 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9568 0.9568 0.0099 1.03%
2025-04-30 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9549 0.9549 0.0019 0.20%
2025-04-29 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9533 0.9533 0.0016 0.17%
2025-04-28 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9566 0.9566 -0.0033 -0.34%
2025-04-25 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9575 0.9575 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9593 0.9593 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
華商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商紅利 0.7160 0.28%
華商雙擎領航混合 0.3911 0.05%
華商龍頭優(yōu)勢混合 0.7516 0.04%
華商轉債精選債券C 1.1701 0.03%
華商鴻信純債債券 1.0230 0.03%
華商轉債精選債券A 1.1853 0.02%
華商瑞豐短債A 1.0969 0.01%
華商鴻盛純債債券 1.0107 0.00%
華商鴻豐純債 1.0109 0.00%
華商鴻悅純債債券 1.0355 0.00%