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華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016220)

今天最新凈值 0.9856 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7760億
  • 最近資產：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：廉趙峰
近半年華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C(016220)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2025-05-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-05-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9824 0.9824 0.0017 0.17%
2025-05-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9899 0.9899 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-05-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9802 0.9802 0.0103 1.05%
2025-05-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9801 0.9801 0.0052 0.53%
2025-05-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9781 0.9781 0.0020 0.20%
2025-05-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9649 0.9649 0.0132 1.37%
2025-04-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9617 0.9617 0.0032 0.33%
2025-04-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9594 0.9594 0.0023 0.24%
2025-04-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9624 0.9624 0.0011 0.11%
2025-04-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9657 0.9657 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9598 0.9598 0.0059 0.61%
2025-04-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9496 0.9496 0.0103 1.08%
2025-04-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9491 0.9491 0.0005 0.05%
2025-04-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-04-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-04-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9496 0.9496 0.0060 0.63%
2025-04-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9433 0.9433 0.0063 0.67%
2025-04-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9272 0.9272 0.0161 1.74%
2025-04-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9172 0.9172 0.0100 1.09%
2025-04-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9107 0.9107 0.0065 0.71%
2025-04-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9855 0.9855 -0.0748 -7.59%
2025-04-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9961 0.9961 -0.0106 -1.06%
2025-04-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2025-04-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9909 0.9909 0.0038 0.38%
2025-03-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9965 0.9965 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0008 1.0008 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9982 0.9982 0.0026 0.26%
2025-03-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9965 0.9965 0.0017 0.17%
2025-03-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0014 1.0014 -0.0049 -0.49%
2025-03-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2025-03-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0121 1.0121 -0.0118 -1.17%
2025-03-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0188 1.0188 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0217 1.0217 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0146 1.0146 0.0071 0.70%
2025-03-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2025-03-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 0.9979 0.9979 0.0151 1.51%
2025-03-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0062 1.0062 -0.0083 -0.82%
2025-03-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2025-03-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 0.9935 0.9935 0.0151 1.52%
2025-03-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9850 0.9850 0.0085 0.86%
2025-03-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9795 0.9795 0.0055 0.56%
2025-03-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.04%
2025-02-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 1.0015 1.0015 -0.0224 -2.24%
2025-02-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9940 0.9940 0.0091 0.92%
2025-02-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 1.0019 1.0019 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 0.9880 0.9880 0.0163 1.65%
2025-02-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27%
2025-02-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2025-02-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.91%
2025-02-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9798 0.9798 0.0041 0.42%
2025-02-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9700 0.9700 0.0098 1.01%
2025-02-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9780 0.9780 -0.0080 -0.82%
2025-02-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9688 0.9688 0.0092 0.95%
2025-02-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9711 0.9711 -0.0023 -0.24%
2025-02-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9651 0.9651 0.0060 0.62%
2025-02-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9537 0.9537 0.0114 1.20%
2025-02-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9421 0.9421 0.0116 1.23%
2025-02-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9463 0.9463 -0.0042 -0.44%
2025-01-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9497 0.9497 -0.0034 -0.36%
2025-01-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9398 0.9398 0.0099 1.05%
2025-01-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9424 0.9424 -0.0026 -0.28%
2025-01-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60%
2025-01-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9302 0.9302 -0.0120 -1.29%
2025-01-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9309 0.9309 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9264 0.9264 0.0045 0.49%
2025-01-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9273 0.9273 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9381 0.9381 -0.0108 -1.15%
2025-01-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9569 0.9569 -0.0188 -1.96%
2024-12-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9677 0.9677 -0.0108 -1.12%
2024-12-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9666 0.9666 0.0011 0.11%
2024-12-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2024-12-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9536 0.9536 0.0104 1.09%
2024-12-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9595 0.9595 -0.0059 -0.61%
2024-12-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9581 0.9581 0.0026 0.27%
2024-12-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9551 0.9551 0.0030 0.31%
2024-12-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9594 0.9594 -0.0043 -0.45%
2024-12-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9637 0.9637 -0.0043 -0.45%
2024-12-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9782 0.9782 -0.0145 -1.48%
2024-12-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9709 0.9709 0.0073 0.75%
2024-12-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9673 0.9673 0.0036 0.37%
2024-12-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9642 0.9642 0.0031 0.32%
2024-12-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9631 0.9631 0.0011 0.11%
2024-12-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9528 0.9528 0.0103 1.08%
2024-12-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9532 0.9532 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9583 0.9583 -0.0051 -0.53%
2024-12-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9567 0.9567 0.0016 0.17%
2024-12-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9483 0.9483 0.0084 0.89%
2024-11-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9399 0.9399 0.0084 0.89%
2024-11-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9466 0.9466 -0.0067 -0.71%
2024-11-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9333 0.9333 0.0133 1.43%
2024-11-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9367 0.9367 -0.0034 -0.36%
2024-11-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9366 0.9366 0.0001 0.01%