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華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016220)

今天最新凈值 0.9856 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7760億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(016220)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2025-05-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-05-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9824 0.9824 0.0017 0.17%
2025-05-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9899 0.9899 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-05-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9802 0.9802 0.0103 1.05%
2025-05-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9801 0.9801 0.0052 0.53%
2025-05-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9781 0.9781 0.0020 0.20%
2025-05-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9649 0.9649 0.0132 1.37%
2025-04-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9617 0.9617 0.0032 0.33%
2025-04-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9594 0.9594 0.0023 0.24%
2025-04-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9624 0.9624 0.0011 0.11%
2025-04-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9657 0.9657 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9598 0.9598 0.0059 0.61%