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華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016220)

今天最新凈值 0.9856 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7760億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(016220)基金累計(jì)收益率7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2025-05-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-05-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9824 0.9824 0.0017 0.17%
2025-05-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9899 0.9899 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-05-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9802 0.9802 0.0103 1.05%
2025-05-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9801 0.9801 0.0052 0.53%
2025-05-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9781 0.9781 0.0020 0.20%
2025-05-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9649 0.9649 0.0132 1.37%
2025-04-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9617 0.9617 0.0032 0.33%
2025-04-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9594 0.9594 0.0023 0.24%
2025-04-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9624 0.9624 0.0011 0.11%
2025-04-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9657 0.9657 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9598 0.9598 0.0059 0.61%
2025-04-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9496 0.9496 0.0103 1.08%
2025-04-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9491 0.9491 0.0005 0.05%
2025-04-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-04-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-04-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9496 0.9496 0.0060 0.63%
2025-04-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9433 0.9433 0.0063 0.67%
2025-04-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9272 0.9272 0.0161 1.74%
2025-04-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9172 0.9172 0.0100 1.09%
2025-04-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9107 0.9107 0.0065 0.71%
2025-04-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9855 0.9855 -0.0748 -7.59%
2025-04-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9961 0.9961 -0.0106 -1.06%
2025-04-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2025-04-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9909 0.9909 0.0038 0.38%
2025-03-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9965 0.9965 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0008 1.0008 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9982 0.9982 0.0026 0.26%
2025-03-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9965 0.9965 0.0017 0.17%
2025-03-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0014 1.0014 -0.0049 -0.49%
2025-03-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2025-03-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0121 1.0121 -0.0118 -1.17%
2025-03-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0188 1.0188 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0217 1.0217 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0146 1.0146 0.0071 0.70%
2025-03-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2025-03-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 0.9979 0.9979 0.0151 1.51%
2025-03-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0062 1.0062 -0.0083 -0.82%
2025-03-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2025-03-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 0.9935 0.9935 0.0151 1.52%
2025-03-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9850 0.9850 0.0085 0.86%
2025-03-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9795 0.9795 0.0055 0.56%
2025-03-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.04%
2025-02-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 1.0015 1.0015 -0.0224 -2.24%
2025-02-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9940 0.9940 0.0091 0.92%
2025-02-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 1.0019 1.0019 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 0.9880 0.9880 0.0163 1.65%
2025-02-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27%
2025-02-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2025-02-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.91%
2025-02-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9798 0.9798 0.0041 0.42%
2025-02-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9700 0.9700 0.0098 1.01%
2025-02-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9780 0.9780 -0.0080 -0.82%
2025-02-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9688 0.9688 0.0092 0.95%
2025-02-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9711 0.9711 -0.0023 -0.24%
2025-02-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9651 0.9651 0.0060 0.62%
2025-02-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9537 0.9537 0.0114 1.20%
2025-02-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9421 0.9421 0.0116 1.23%
2025-02-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9463 0.9463 -0.0042 -0.44%
2025-01-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9497 0.9497 -0.0034 -0.36%
2025-01-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9398 0.9398 0.0099 1.05%
2025-01-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9424 0.9424 -0.0026 -0.28%
2025-01-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60%
2025-01-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9302 0.9302 -0.0120 -1.29%
2025-01-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9309 0.9309 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9264 0.9264 0.0045 0.49%
2025-01-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9273 0.9273 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9381 0.9381 -0.0108 -1.15%
2025-01-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9569 0.9569 -0.0188 -1.96%
2024-12-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9677 0.9677 -0.0108 -1.12%
2024-12-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9666 0.9666 0.0011 0.11%
2024-12-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2024-12-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9536 0.9536 0.0104 1.09%
2024-12-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9595 0.9595 -0.0059 -0.61%
2024-12-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9581 0.9581 0.0026 0.27%
2024-12-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9551 0.9551 0.0030 0.31%
2024-12-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9594 0.9594 -0.0043 -0.45%
2024-12-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9637 0.9637 -0.0043 -0.45%
2024-12-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9782 0.9782 -0.0145 -1.48%
2024-12-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9709 0.9709 0.0073 0.75%
2024-12-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9673 0.9673 0.0036 0.37%
2024-12-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9642 0.9642 0.0031 0.32%
2024-12-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9631 0.9631 0.0011 0.11%
2024-12-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9528 0.9528 0.0103 1.08%
2024-12-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9532 0.9532 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9583 0.9583 -0.0051 -0.53%
2024-12-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9567 0.9567 0.0016 0.17%
2024-12-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9483 0.9483 0.0084 0.89%
2024-11-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9399 0.9399 0.0084 0.89%
2024-11-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9466 0.9466 -0.0067 -0.71%
2024-11-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9333 0.9333 0.0133 1.43%
2024-11-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9367 0.9367 -0.0034 -0.36%
2024-11-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9366 0.9366 0.0001 0.01%
2024-11-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9600 0.9600 -0.0234 -2.44%
2024-11-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9615 0.9615 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9562 0.9562 0.0053 0.55%
2024-11-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9459 0.9459 0.0103 1.09%
2024-11-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9512 0.9512 -0.0053 -0.56%
2024-11-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9612 0.9612 -0.0100 -1.04%
2024-11-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9775 0.9775 -0.0163 -1.67%
2024-11-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9732 0.9732 0.0043 0.44%
2024-11-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9809 0.9809 -0.0077 -0.78%
2024-11-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9734 0.9734 0.0075 0.77%
2024-11-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9783 0.9783 -0.0049 -0.50%
2024-11-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9619 0.9619 0.0164 1.70%
2024-11-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9666 0.9666 -0.0047 -0.49%
2024-11-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9504 0.9504 0.0162 1.70%
2024-11-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9399 0.9399 0.0105 1.12%
2024-11-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9434 0.9434 -0.0035 -0.37%
2024-10-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9444 0.9444 -0.0010 -0.11%
2024-10-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9490 0.9490 -0.0046 -0.48%
2024-10-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9576 0.9576 -0.0086 -0.90%
2024-10-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9539 0.9539 0.0037 0.39%
2024-10-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9481 0.9481 0.0058 0.61%
2024-10-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9542 0.9542 0.0012 0.13%
2024-10-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9472 0.9472 0.0070 0.74%
2024-10-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2024-10-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9219 0.9219 0.0243 2.64%
2024-10-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9299 0.9299 -0.0080 -0.86%
2024-10-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9316 0.9316 -0.0017 -0.18%
2024-10-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9316 0.9316 0.9517 0.9517 -0.0201 -2.11%
2024-10-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9365 0.9365 0.0152 1.62%
2024-10-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9574 0.9574 -0.0209 -2.18%
2024-10-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9471 0.9471 0.0103 1.09%
2024-10-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9626 0.9626 0.0381 3.96%
2024-09-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9021 0.9021 0.0605 6.71%
2024-09-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.8720 0.8720 0.0301 3.45%
2024-09-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8457 0.8457 0.0263 3.11%
2024-09-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8395 0.8395 0.0062 0.74%
2024-09-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8153 0.8153 0.0242 2.97%
2024-09-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8146 0.8146 0.0007 0.09%
2024-09-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8154 0.8154 -0.0008 -0.10%
2024-09-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8087 0.8087 0.0067 0.83%
2024-09-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8087 0.8087 0.8045 0.8045 0.0042 0.52%
2024-09-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8045 0.8045 0.8074 0.8074 -0.0029 -0.36%
2024-09-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8095 0.8095 -0.0021 -0.26%
2024-09-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8095 0.8095 0.8092 0.8092 0.0003 0.04%
2024-09-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8083 0.8083 0.0009 0.11%
2024-09-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8083 0.8083 0.8157 0.8157 -0.0074 -0.91%
2024-09-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8234 0.8234 -0.0077 -0.94%
2024-09-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8234 0.8234 0.8221 0.8221 0.0013 0.16%
2024-09-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8260 0.8260 -0.0039 -0.47%
2024-09-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8211 0.8211 0.0049 0.60%
2024-09-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8305 0.8305 -0.0094 -1.13%
2024-08-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8305 0.8305 0.8210 0.8210 0.0095 1.16%
2024-08-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2024-08-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8177 0.8177 -0.0015 -0.18%
2024-08-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8177 0.8177 0.8224 0.8224 -0.0047 -0.57%
2024-08-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8217 0.8217 0.0007 0.09%
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2024-08-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8333 0.8333 -0.0085 -1.02%
2024-08-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8313 0.8313 0.0020 0.24%
2024-08-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2024-08-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8316 0.8316 0.8285 0.8285 0.0031 0.37%
2024-08-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8356 0.8356 -0.0071 -0.85%
2024-08-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8328 0.8328 0.0028 0.34%
2024-08-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8338 0.8338 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8367 0.8367 -0.0029 -0.35%
2024-08-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8359 0.8359 0.0008 0.10%
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2024-08-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8303 0.8303 0.0034 0.41%
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2024-08-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8566 0.8566 -0.0030 -0.35%
2024-07-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8566 0.8566 0.8380 0.8380 0.0186 2.22%
2024-07-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8466 0.8466 -0.0032 -0.38%
2024-07-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8384 0.8384 0.0082 0.98%
2024-07-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8428 0.8428 -0.0044 -0.52%
2024-07-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8496 0.8496 -0.0068 -0.80%
2024-07-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8649 0.8649 -0.0153 -1.77%
2024-07-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8664 0.8664 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8678 0.8678 -0.0014 -0.16%
2024-07-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8645 0.8645 0.0033 0.38%
2024-07-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2024-07-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8710 0.8710 0.0003 0.03%
2024-07-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8758 0.8758 -0.0048 -0.55%
2024-07-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8758 0.8758 0.8747 0.8747 0.0011 0.13%
2024-07-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8747 0.8747 0.8626 0.8626 0.0121 1.40%
2024-07-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8626 0.8626 0.8662 0.8662 -0.0036 -0.42%
2024-07-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8557 0.8557 0.0105 1.23%
2024-07-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8640 0.8640 -0.0083 -0.96%
2024-07-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8631 0.8631 0.0009 0.10%
2024-07-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8631 0.8631 0.8686 0.8686 -0.0055 -0.63%
2024-07-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8723 0.8723 -0.0037 -0.42%
2024-07-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8783 0.8783 -0.0060 -0.68%
2024-07-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8783 0.8783 0.8734 0.8734 0.0049 0.56%
2024-06-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8734 0.8734 0.8677 0.8677 0.0057 0.66%
2024-06-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8781 0.8781 -0.0104 -1.18%
2024-06-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8706 0.8706 0.0075 0.86%
2024-06-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8717 0.8717 -0.0011 -0.13%
2024-06-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8821 0.8821 -0.0104 -1.18%
2024-06-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8828 0.8828 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8899 0.8899 -0.0071 -0.80%
2024-06-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8927 0.8927 -0.0028 -0.31%
2024-06-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8886 0.8886 0.0041 0.46%
2024-06-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.8901 0.8901 -0.0015 -0.17%
2024-06-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8872 0.8872 0.0029 0.33%
2024-06-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8894 0.8894 -0.0022 -0.25%
2024-06-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8878 0.8878 0.0016 0.18%
2024-06-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8900 0.8900 -0.0022 -0.25%
2024-06-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8910 0.8910 -0.0010 -0.11%
2024-06-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8910 0.8910 0.8939 0.8939 -0.0029 -0.32%
2024-06-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8939 0.8939 0.9021 0.9021 -0.0082 -0.91%
2024-06-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.8969 0.8969 0.0052 0.58%
2024-06-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.8969 0.8969 0.0000 0.00%
2024-05-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.8978 0.8978 -0.0009 -0.10%
2024-05-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8978 0.8978 0.9012 0.9012 -0.0034 -0.38%
2024-05-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9022 0.9022 -0.0010 -0.11%
2024-05-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9022 0.9022 0.9078 0.9078 -0.0056 -0.62%
2024-05-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.8981 0.8981 0.0097 1.08%
2024-05-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8981 0.8981 0.9030 0.9030 -0.0049 -0.54%
2024-05-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9030 0.9030 0.9122 0.9122 -0.0092 -1.01%