搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016220)

今天最新凈值 0.9856 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7760億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一周華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C(016220)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2025-05-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-05-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9824 0.9824 0.0017 0.17%