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國聯恒通純債A(中融恒通純債A)基金凈值查詢(016189)

今天最新凈值 1.0627 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1077
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.3204億
  • 最近資產：70.79億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近半年國聯恒通純債A|中融恒通純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯恒通純債A(016189)基金累計收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0627 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-22 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0627 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-21 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0627 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-20 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0627 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-19 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0626 1.1076 0.0001 0.01%
2025-05-16 016189 國聯恒通純債A 1.0626 1.1076 1.0626 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-15 016189 國聯恒通純債A 1.0626 1.1076 1.0626 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-14 016189 國聯恒通純債A 1.0626 1.1076 1.0627 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016189 國聯恒通純債A 1.0627 1.1077 1.0626 1.1076 0.0001 0.01%
2025-05-12 016189 國聯恒通純債A 1.0626 1.1076 1.0626 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-09 016189 國聯恒通純債A 1.0626 1.1076 1.0625 1.1075 0.0001 0.01%
2025-05-08 016189 國聯恒通純債A 1.0625 1.1075 1.0620 1.1070 0.0005 0.05%
2025-05-07 016189 國聯恒通純債A 1.0620 1.1070 1.0620 1.1070 0.0000 0.00%
2025-05-06 016189 國聯恒通純債A 1.0620 1.1070 1.0619 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-30 016189 國聯恒通純債A 1.0619 1.1069 1.0617 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-29 016189 國聯恒通純債A 1.0617 1.1067 1.0616 1.1066 0.0001 0.01%
2025-04-28 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0615 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-25 016189 國聯恒通純債A 1.0615 1.1065 1.0615 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-24 016189 國聯恒通純債A 1.0615 1.1065 1.0614 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-23 016189 國聯恒通純債A 1.0614 1.1064 1.0618 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016189 國聯恒通純債A 1.0618 1.1068 1.0616 1.1066 0.0002 0.02%
2025-04-21 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0616 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-18 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0615 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-17 016189 國聯恒通純債A 1.0615 1.1065 1.0616 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0616 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-15 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0616 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-14 016189 國聯恒通純債A 1.0616 1.1066 1.0615 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-11 016189 國聯恒通純債A 1.0615 1.1065 1.0614 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-10 016189 國聯恒通純債A 1.0614 1.1064 1.0610 1.1060 0.0004 0.04%
2025-04-09 016189 國聯恒通純債A 1.0610 1.1060 1.0608 1.1058 0.0002 0.02%
2025-04-08 016189 國聯恒通純債A 1.0608 1.1058 1.0623 1.1073 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 016189 國聯恒通純債A 1.0623 1.1073 1.0588 1.1038 0.0035 0.33%
2025-04-03 016189 國聯恒通純債A 1.0588 1.1038 1.0542 1.0992 0.0046 0.44%
2025-04-02 016189 國聯恒通純債A 1.0542 1.0992 1.0531 1.0981 0.0011 0.10%
2025-04-01 016189 國聯恒通純債A 1.0531 1.0981 1.0530 1.0980 0.0001 0.01%
2025-03-31 016189 國聯恒通純債A 1.0530 1.0980 1.0528 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-28 016189 國聯恒通純債A 1.0528 1.0978 1.0527 1.0977 0.0001 0.01%
2025-03-27 016189 國聯恒通純債A 1.0527 1.0977 1.0527 1.0977 0.0000 0.00%
2025-03-26 016189 國聯恒通純債A 1.0527 1.0977 1.0527 1.0977 0.0000 0.00%
2025-03-25 016189 國聯恒通純債A 1.0527 1.0977 1.0526 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-24 016189 國聯恒通純債A 1.0526 1.0976 1.0525 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-21 016189 國聯恒通純債A 1.0525 1.0975 1.0525 1.0975 0.0000 0.00%
2025-03-20 016189 國聯恒通純債A 1.0525 1.0975 1.0523 1.0973 0.0002 0.02%
2025-03-19 016189 國聯恒通純債A 1.0523 1.0973 1.0523 1.0973 0.0000 0.00%
2025-03-18 016189 國聯恒通純債A 1.0523 1.0973 1.0522 1.0972 0.0001 0.01%
2025-03-17 016189 國聯恒通純債A 1.0522 1.0972 1.0522 1.0972 0.0000 0.00%
2025-03-14 016189 國聯恒通純債A 1.0522 1.0972 1.0514 1.0964 0.0008 0.08%
2025-03-13 016189 國聯恒通純債A 1.0514 1.0964 1.0514 1.0964 0.0000 0.00%
2025-03-12 016189 國聯恒通純債A 1.0514 1.0964 1.0507 1.0957 0.0007 0.07%
2025-03-11 016189 國聯恒通純債A 1.0507 1.0957 1.0507 1.0957 0.0000 0.00%
2025-03-10 016189 國聯恒通純債A 1.0507 1.0957 1.0506 1.0956 0.0001 0.01%
2025-03-07 016189 國聯恒通純債A 1.0506 1.0956 1.0508 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016189 國聯恒通純債A 1.0508 1.0958 1.0509 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016189 國聯恒通純債A 1.0509 1.0959 1.0508 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-04 016189 國聯恒通純債A 1.0508 1.0958 1.0508 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-03 016189 國聯恒通純債A 1.0508 1.0958 1.0509 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016189 國聯恒通純債A 1.0509 1.0959 1.0502 1.0952 0.0007 0.07%
2025-02-27 016189 國聯恒通純債A 1.0502 1.0952 1.0518 1.0968 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 016189 國聯恒通純債A 1.0518 1.0968 1.0513 1.0963 0.0005 0.05%
2025-02-25 016189 國聯恒通純債A 1.0513 1.0963 1.0508 1.0958 0.0005 0.05%
2025-02-24 016189 國聯恒通純債A 1.0508 1.0958 1.0516 1.0966 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 016189 國聯恒通純債A 1.0516 1.0966 1.0520 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016189 國聯恒通純債A 1.0520 1.0970 1.0524 1.0974 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016189 國聯恒通純債A 1.0524 1.0974 1.0522 1.0972 0.0002 0.02%
2025-02-18 016189 國聯恒通純債A 1.0522 1.0972 1.0524 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016189 國聯恒通純債A 1.0524 1.0974 1.0527 1.0977 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016189 國聯恒通純債A 1.0527 1.0977 1.0532 1.0982 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016189 國聯恒通純債A 1.0532 1.0982 1.0534 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016189 國聯恒通純債A 1.0534 1.0984 1.0536 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016189 國聯恒通純債A 1.0536 1.0986 1.0534 1.0984 0.0002 0.02%
2025-02-10 016189 國聯恒通純債A 1.0534 1.0984 1.0543 1.0993 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 016189 國聯恒通純債A 1.0543 1.0993 1.0544 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016189 國聯恒通純債A 1.0544 1.0994 1.0539 1.0989 0.0005 0.05%
2025-02-05 016189 國聯恒通純債A 1.0539 1.0989 1.0531 1.0981 0.0008 0.08%
2025-01-27 016189 國聯恒通純債A 1.0531 1.0981 1.0517 1.0967 0.0014 0.13%
2025-01-22 016189 國聯恒通純債A 1.0524 1.0974 1.0525 1.0975 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016189 國聯恒通純債A 1.0526 1.0976 1.0506 1.0956 0.0020 0.19%
2025-01-13 016189 國聯恒通純債A 1.0506 1.0956 1.0521 1.0971 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016189 國聯恒通純債A 1.0521 1.0971 1.0518 1.0968 0.0003 0.03%
2025-01-09 016189 國聯恒通純債A 1.0518 1.0968 1.0532 1.0982 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 016189 國聯恒通純債A 1.0532 1.0982 1.0534 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016189 國聯恒通純債A 1.0534 1.0984 1.0547 1.0997 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016189 國聯恒通純債A 1.0547 1.0997 1.0544 1.0994 0.0003 0.03%
2025-01-03 016189 國聯恒通純債A 1.0544 1.0994 1.0545 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 016189 國聯恒通純債A 1.0545 1.0995 1.0507 1.0957 0.0038 0.36%
2024-12-31 016189 國聯恒通純債A 1.0507 1.0957 1.0486 1.0936 0.0021 0.20%
2024-12-26 016189 國聯恒通純債A 1.0471 1.0921 1.0458 1.0908 0.0013 0.12%
2024-12-25 016189 國聯恒通純債A 1.0458 1.0908 1.0467 1.0917 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016189 國聯恒通純債A 1.0467 1.0917 1.0474 1.0924 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 016189 國聯恒通純債A 1.0474 1.0924 1.0472 1.0922 0.0002 0.02%
2024-12-20 016189 國聯恒通純債A 1.0472 1.0922 1.0438 1.0888 0.0034 0.33%
2024-12-19 016189 國聯恒通純債A 1.0438 1.0888 1.0426 1.0876 0.0012 0.12%
2024-12-18 016189 國聯恒通純債A 1.0426 1.0876 1.0448 1.0898 -0.0022 -0.21%
2024-12-17 016189 國聯恒通純債A 1.0448 1.0898 1.0457 1.0907 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 016189 國聯恒通純債A 1.0457 1.0907 1.0427 1.0877 0.0030 0.29%
2024-12-13 016189 國聯恒通純債A 1.0427 1.0877 1.0399 1.0849 0.0028 0.27%
2024-12-12 016189 國聯恒通純債A 1.0399 1.0849 1.0391 1.0841 0.0008 0.08%
2024-12-11 016189 國聯恒通純債A 1.0391 1.0841 1.0382 1.0832 0.0009 0.09%
2024-12-10 016189 國聯恒通純債A 1.0382 1.0832 1.0344 1.0794 0.0038 0.37%
2024-12-09 016189 國聯恒通純債A 1.0344 1.0794 1.0320 1.0770 0.0024 0.23%
2024-12-06 016189 國聯恒通純債A 1.0320 1.0770 1.0328 1.0778 -0.0008 -0.08%
2024-12-05 016189 國聯恒通純債A 1.0328 1.0778 1.0328 1.0778 0.0000 0.00%
2024-12-04 016189 國聯恒通純債A 1.0328 1.0778 1.0307 1.0757 0.0021 0.20%
2024-12-03 016189 國聯恒通純債A 1.0307 1.0757 1.0309 1.0759 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016189 國聯恒通純債A 1.0309 1.0759 1.0279 1.0729 0.0030 0.29%
2024-11-29 016189 國聯恒通純債A 1.0279 1.0729 1.0266 1.0716 0.0013 0.13%
2024-11-28 016189 國聯恒通純債A 1.0266 1.0716 1.0252 1.0702 0.0014 0.14%
2024-11-27 016189 國聯恒通純債A 1.0252 1.0702 1.0252 1.0702 0.0000 0.00%
2024-11-26 016189 國聯恒通純債A 1.0252 1.0702 1.0251 1.0701 0.0001 0.01%
2024-11-25 016189 國聯恒通純債A 1.0251 1.0701 1.0244 1.0694 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%