國聯(lián)恒通純債A(中融恒通純債A)基金凈值查詢(016189)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1077
- 成立日期：2022-08-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.3204億
- 最近資產(chǎn)：70.79億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一季國聯(lián)恒通純債A|中融恒通純債A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒通純債A(016189)基金累計(jì)收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
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| 2025-05-22 |
016189 |
國聯(lián)恒通純債A |
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| 2025-05-21 |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
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國聯(lián)恒通純債A |
1.0508 |
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