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國聯(lián)恒通純債A(中融恒通純債A)基金凈值查詢(016189)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0627 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1077
成立日期：2022-08-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：69.3204億
最近資產(chǎn)：70.79億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：哈默石霄蒙霍順朝

近一周國聯(lián)恒通純債A|中融恒通純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)恒通純債A(016189)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016189	國聯(lián)恒通純債A	1.0627	1.1077	1.0627	1.1077	0.0000	0.00%
2025-05-21	016189	國聯(lián)恒通純債A	1.0627	1.1077	1.0627	1.1077	0.0000	0.00%
2025-05-20	016189	國聯(lián)恒通純債A	1.0627	1.1077	1.0627	1.1077	0.0000	0.00%
2025-05-19	016189	國聯(lián)恒通純債A	1.0627	1.1077	1.0626	1.1076	0.0001	0.01%
2025-05-16	016189	國聯(lián)恒通純債A	1.0626	1.1076	1.0626	1.1076	0.0000	0.00%

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%