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廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(016185)

今天最新凈值 1.0358 -0.0070 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8600億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016185)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0358 1.0358 -0.0097 -0.94%
2025-05-22 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0428 1.0428 -0.0070 -0.67%
2025-05-21 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-05-20 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0312 1.0312 0.0109 1.06%
2025-05-19 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0245 1.0245 0.0067 0.65%
2025-05-16 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0291 1.0291 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0271 1.0271 0.0020 0.19%
2025-05-14 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2025-05-13 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2025-05-12 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0268 1.0268 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0206 1.0206 0.0062 0.61%
2025-05-08 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0178 1.0178 0.0028 0.28%
2025-05-07 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0153 1.0153 0.0025 0.25%
2025-05-06 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0074 1.0074 0.0079 0.78%
2025-04-30 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0074 1.0074 1.0152 1.0152 -0.0078 -0.77%
2025-04-29 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0342 1.0342 -0.0190 -1.84%
2025-04-28 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0268 1.0268 0.0074 0.72%
2025-04-25 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0152 1.0152 0.0116 1.14%
2025-04-24 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0054 1.0054 0.0098 0.97%
2025-04-23 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0086 1.0086 -0.0032 -0.32%
2025-04-22 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0107 1.0107 -0.0021 -0.21%
2025-04-21 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0083 1.0083 0.0024 0.24%
2025-04-18 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0127 1.0127 -0.0044 -0.43%
2025-04-17 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0145 1.0145 -0.0018 -0.18%
2025-04-16 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0101 1.0101 0.0044 0.44%
2025-04-15 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0101 1.0101 1.0048 1.0048 0.0053 0.53%
2025-04-14 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0048 1.0048 0.9932 0.9932 0.0116 1.17%
2025-04-11 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9992 0.9992 -0.0060 -0.60%
2025-04-10 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-04-09 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9989 0.9989 0.9948 0.9948 0.0041 0.41%
2025-04-08 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9704 0.9704 0.0244 2.51%
2025-04-07 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9704 0.9704 1.0207 1.0207 -0.0503 -4.93%
2025-04-03 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0071 1.0071 0.0136 1.35%
2025-04-02 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0160 1.0160 -0.0089 -0.88%
2025-04-01 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 0.9984 0.9984 0.0176 1.76%
2025-03-31 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9944 0.9944 0.0040 0.40%
2025-03-28 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9987 0.9987 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0102 1.0102 -0.0115 -1.14%
2025-03-26 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0164 1.0164 -0.0062 -0.61%
2025-03-25 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0164 1.0164 1.0010 1.0010 0.0154 1.54%
2025-03-24 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9985 0.9985 0.0025 0.25%
2025-03-21 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9872 0.9872 0.0126 1.28%
2025-03-18 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9909 0.9909 -0.0037 -0.37%
2025-03-17 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9884 0.9884 0.0038 0.38%
2025-03-13 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9801 0.9801 0.0083 0.85%
2025-03-12 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9801 0.9801 0.9746 0.9746 0.0055 0.56%
2025-03-11 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9717 0.9717 0.0029 0.30%
2025-03-10 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9769 0.9769 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9792 0.9792 -0.0023 -0.23%
2025-03-05 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9766 0.9766 0.0026 0.27%
2025-03-04 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9768 0.9768 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9797 0.9797 -0.0029 -0.30%
2025-02-28 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9871 0.9871 -0.0074 -0.75%
2025-02-27 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9913 0.9913 -0.0042 -0.42%
2025-02-26 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9833 0.9833 0.0080 0.81%
2025-02-25 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9922 0.9922 -0.0089 -0.90%
2025-02-24 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%