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鵬揚利澤債券D基金凈值查詢(016172)

今天最新凈值 1.1105 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2005
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4137億
  • 最近資產(chǎn)：87.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠
近一月鵬揚利澤債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚利澤債券D(016172)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016172 鵬揚利澤債券D 1.1105 1.2005 1.1105 1.2005 0.0000 0.00%
2025-05-22 016172 鵬揚利澤債券D 1.1105 1.2005 1.1103 1.2003 0.0002 0.02%
2025-05-21 016172 鵬揚利澤債券D 1.1103 1.2003 1.1102 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-20 016172 鵬揚利澤債券D 1.1102 1.2002 1.1100 1.2000 0.0002 0.02%
2025-05-19 016172 鵬揚利澤債券D 1.1100 1.2000 1.1098 1.1998 0.0002 0.02%
2025-05-16 016172 鵬揚利澤債券D 1.1098 1.1998 1.1100 1.2000 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016172 鵬揚利澤債券D 1.1100 1.2000 1.1099 1.1999 0.0001 0.01%
2025-05-14 016172 鵬揚利澤債券D 1.1099 1.1999 1.1097 1.1997 0.0002 0.02%
2025-05-13 016172 鵬揚利澤債券D 1.1097 1.1997 1.1094 1.1994 0.0003 0.03%
2025-05-12 016172 鵬揚利澤債券D 1.1094 1.1994 1.1093 1.1993 0.0001 0.01%
2025-05-09 016172 鵬揚利澤債券D 1.1093 1.1993 1.1085 1.1985 0.0008 0.07%
2025-05-08 016172 鵬揚利澤債券D 1.1085 1.1985 1.1075 1.1975 0.0010 0.09%
2025-05-07 016172 鵬揚利澤債券D 1.1075 1.1975 1.1072 1.1972 0.0003 0.03%
2025-05-06 016172 鵬揚利澤債券D 1.1072 1.1972 1.1069 1.1969 0.0003 0.03%
2025-04-30 016172 鵬揚利澤債券D 1.1069 1.1969 1.1065 1.1965 0.0004 0.04%
2025-04-29 016172 鵬揚利澤債券D 1.1065 1.1965 1.1061 1.1961 0.0004 0.04%
2025-04-28 016172 鵬揚利澤債券D 1.1061 1.1961 1.1060 1.1960 0.0001 0.01%
2025-04-25 016172 鵬揚利澤債券D 1.1060 1.1960 1.1061 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016172 鵬揚利澤債券D 1.1061 1.1961 1.1061 1.1961 0.0000 0.00%