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鵬揚利澤債券D基金凈值查詢(016172)

今天最新凈值 1.1105 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2005
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4137億
  • 最近資產(chǎn)：87.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠
近一周鵬揚利澤債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚利澤債券D(016172)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016172 鵬揚利澤債券D 1.1105 1.2005 1.1105 1.2005 0.0000 0.00%
2025-05-22 016172 鵬揚利澤債券D 1.1105 1.2005 1.1103 1.2003 0.0002 0.02%
2025-05-21 016172 鵬揚利澤債券D 1.1103 1.2003 1.1102 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-20 016172 鵬揚利澤債券D 1.1102 1.2002 1.1100 1.2000 0.0002 0.02%
2025-05-19 016172 鵬揚利澤債券D 1.1100 1.2000 1.1098 1.1998 0.0002 0.02%