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中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016171)

今天最新凈值 0.9619 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6492億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C(016171)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2025-05-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2025-05-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9529 0.9529 0.0080 0.84%
2025-05-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9523 0.9523 0.0034 0.36%
2025-05-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-05-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9421 0.9421 0.0092 0.98%
2025-04-30 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-29 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9433 0.9433 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9375 0.9375 0.0058 0.62%
2025-04-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9354 0.9354 0.0035 0.37%
2025-04-22 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9341 0.9341 0.0013 0.14%
2025-04-21 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21%
2025-04-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9309 0.9309 0.0024 0.26%
2025-04-16 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9356 0.9356 -0.0047 -0.50%
2025-04-15 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9384 0.9384 -0.0028 -0.30%
2025-04-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9338 0.9338 0.0046 0.49%
2025-04-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-04-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9105 0.9105 0.0229 2.52%
2025-04-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9080 0.9080 0.0025 0.28%
2025-04-08 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.8986 0.8986 0.0094 1.05%
2025-04-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8986 0.8986 0.9597 0.9597 -0.0611 -6.37%
2025-04-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9659 0.9659 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9650 0.9650 0.0009 0.09%
2025-04-01 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9595 0.9595 0.0055 0.57%
2025-03-31 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9719 0.9719 -0.0124 -1.28%
2025-03-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2025-03-26 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9751 0.9751 0.0002 0.02%
2025-03-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12%
2025-03-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9717 0.9717 0.0022 0.23%
2025-03-21 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9821 0.9821 -0.0104 -1.06%
2025-03-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9845 0.9845 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9865 0.9865 -0.0020 -0.20%
2025-03-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9815 0.9815 0.0050 0.51%
2025-03-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9655 0.9655 0.0163 1.69%
2025-03-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9692 0.9692 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9806 0.9806 -0.0056 -0.57%
2025-03-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04%
2025-03-05 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9700 0.9700 0.0005 0.05%
2025-03-04 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9671 0.9671 0.0051 0.53%
2025-02-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9875 0.9875 -0.0204 -2.07%
2025-02-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-02-26 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9763 0.9763 0.0100 1.02%
2025-02-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9815 0.9815 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9842 0.9842 -0.0027 -0.27%