搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016171)

今天最新凈值 0.9619 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6492億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C(016171)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2025-05-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2025-05-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9529 0.9529 0.0080 0.84%
2025-05-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9523 0.9523 0.0034 0.36%
2025-05-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-05-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9421 0.9421 0.0092 0.98%
2025-04-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9433 0.9433 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9375 0.9375 0.0058 0.62%
2025-04-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9354 0.9354 0.0035 0.37%