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中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016171)

今天最新凈值 0.9619 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6492億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一年中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C(016171)基金累計收益率10.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2025-05-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2025-05-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9529 0.9529 0.0080 0.84%
2025-05-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9523 0.9523 0.0034 0.36%
2025-05-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-05-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9421 0.9421 0.0092 0.98%
2025-04-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9433 0.9433 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9375 0.9375 0.0058 0.62%
2025-04-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9354 0.9354 0.0035 0.37%
2025-04-22 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9341 0.9341 0.0013 0.14%
2025-04-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21%
2025-04-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9309 0.9309 0.0024 0.26%
2025-04-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9356 0.9356 -0.0047 -0.50%
2025-04-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9384 0.9384 -0.0028 -0.30%
2025-04-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9338 0.9338 0.0046 0.49%
2025-04-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-04-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9105 0.9105 0.0229 2.52%
2025-04-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9080 0.9080 0.0025 0.28%
2025-04-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.8986 0.8986 0.0094 1.05%
2025-04-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8986 0.8986 0.9597 0.9597 -0.0611 -6.37%
2025-04-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9659 0.9659 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9650 0.9650 0.0009 0.09%
2025-04-01 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9595 0.9595 0.0055 0.57%
2025-03-31 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9719 0.9719 -0.0124 -1.28%
2025-03-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2025-03-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9751 0.9751 0.0002 0.02%
2025-03-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12%
2025-03-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9717 0.9717 0.0022 0.23%
2025-03-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9821 0.9821 -0.0104 -1.06%
2025-03-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9845 0.9845 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9865 0.9865 -0.0020 -0.20%
2025-03-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9815 0.9815 0.0050 0.51%
2025-03-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9655 0.9655 0.0163 1.69%
2025-03-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9692 0.9692 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9806 0.9806 -0.0056 -0.57%
2025-03-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04%
2025-03-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9700 0.9700 0.0005 0.05%
2025-03-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9671 0.9671 0.0051 0.53%
2025-02-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9875 0.9875 -0.0204 -2.07%
2025-02-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-02-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9763 0.9763 0.0100 1.02%
2025-02-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9815 0.9815 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9842 0.9842 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9720 0.9720 0.0122 1.26%
2025-02-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9704 0.9704 0.0016 0.16%
2025-02-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9622 0.9622 0.0082 0.85%
2025-02-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9689 0.9689 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9631 0.9631 0.0058 0.60%
2025-02-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9515 0.9515 0.0116 1.22%
2025-02-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9445 0.9445 0.0084 0.89%
2025-02-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9517 0.9517 -0.0072 -0.76%
2025-02-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9444 0.9444 0.0073 0.77%
2025-02-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9328 0.9328 0.0116 1.24%
2025-02-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9168 0.9168 0.0160 1.75%
2025-02-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9114 0.9114 0.0054 0.59%
2025-01-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9152 0.9152 -0.0038 -0.42%
2025-01-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9063 0.9063 0.0089 0.98%
2025-01-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9089 0.9089 -0.0026 -0.29%
2025-01-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9070 0.9070 0.0084 0.93%
2025-01-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8945 0.8945 -0.0093 -1.04%
2025-01-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8920 0.8920 0.0025 0.28%
2025-01-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8959 0.8959 -0.0039 -0.44%
2025-01-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8947 0.8947 0.0012 0.13%
2025-01-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8951 0.8951 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.9034 0.9034 -0.0083 -0.92%
2025-01-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9204 0.9204 -0.0170 -1.85%
2024-12-31 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9333 0.9333 -0.0129 -1.38%
2024-12-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9321 0.9321 0.0012 0.13%
2024-12-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9327 0.9327 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9255 0.9255 0.0090 0.97%
2024-12-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9320 0.9320 -0.0065 -0.70%
2024-12-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2024-12-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9331 0.9331 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9307 0.9307 0.0024 0.26%
2024-12-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9330 0.9330 -0.0023 -0.25%
2024-12-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9439 0.9439 -0.0109 -1.15%
2024-12-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9617 0.9617 -0.0178 -1.85%
2024-12-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9531 0.9531 0.0086 0.90%
2024-12-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9470 0.9470 0.0063 0.67%
2024-12-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9374 0.9374 0.0107 1.14%
2024-12-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9384 0.9384 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9461 0.9461 -0.0077 -0.81%
2024-12-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2024-12-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9381 0.9381 0.0075 0.80%
2024-11-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9286 0.9286 0.0095 1.02%
2024-11-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9345 0.9345 -0.0059 -0.63%
2024-11-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9192 0.9192 0.0153 1.66%
2024-11-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9214 0.9214 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2024-11-22 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9465 0.9465 -0.0251 -2.65%
2024-11-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9417 0.9417 0.0059 0.63%
2024-11-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9304 0.9304 0.0113 1.21%
2024-11-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9391 0.9391 -0.0087 -0.93%
2024-11-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9537 0.9537 -0.0146 -1.53%
2024-11-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9697 0.9697 -0.0160 -1.65%
2024-11-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9713 0.9713 -0.0016 -0.16%
2024-11-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9812 0.9812 -0.0099 -1.01%
2024-11-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9732 0.9732 0.0080 0.82%
2024-11-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9808 0.9808 -0.0076 -0.77%
2024-11-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9584 0.9584 0.0224 2.34%
2024-11-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9613 0.9613 -0.0029 -0.30%
2024-11-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9412 0.9412 0.0201 2.14%
2024-11-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9285 0.9285 0.0127 1.37%
2024-11-01 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9353 0.9353 -0.0068 -0.73%
2024-10-31 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9319 0.9319 0.0034 0.36%
2024-10-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9383 0.9383 -0.0064 -0.68%
2024-10-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9488 0.9488 -0.0105 -1.11%
2024-10-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9461 0.9461 0.0027 0.29%
2024-10-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9303 0.9303 0.0158 1.70%
2024-10-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9367 0.9367 0.0066 0.70%
2024-10-22 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9309 0.9309 0.0058 0.62%
2024-10-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.8985 0.8985 0.0327 3.64%
2024-10-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8985 0.8985 0.9038 0.9038 -0.0053 -0.59%
2024-10-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9072 0.9072 -0.0034 -0.37%
2024-10-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9160 0.9160 0.0119 1.30%
2024-10-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9387 0.9387 -0.0227 -2.42%
2024-10-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9409 0.9409 -0.0022 -0.23%
2024-10-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9459 0.9459 0.0483 5.11%
2024-09-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.8824 0.8824 0.0635 7.20%
2024-09-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8398 0.8398 0.0426 5.07%
2024-09-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8101 0.8101 0.0297 3.67%
2024-09-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8056 0.8056 0.0045 0.56%
2024-09-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8056 0.8056 0.7815 0.7815 0.0241 3.08%
2024-09-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7844 0.7844 0.7855 0.7855 -0.0011 -0.14%
2024-09-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7779 0.7779 0.0076 0.98%
2024-09-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7766 0.7766 0.0013 0.17%
2024-09-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7766 0.7766 0.7801 0.7801 -0.0035 -0.45%
2024-09-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7801 0.7801 0.7817 0.7817 -0.0016 -0.20%
2024-09-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7817 0.7817 0.7774 0.7774 0.0043 0.55%
2024-09-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7774 0.7774 0.0000 0.00%
2024-09-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7815 0.7815 -0.0041 -0.52%
2024-09-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7815 0.7815 0.7886 0.7886 -0.0071 -0.90%
2024-09-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7845 0.7845 0.0041 0.52%
2024-09-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7845 0.7845 0.7865 0.7865 -0.0020 -0.25%
2024-09-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7865 0.7865 0.7807 0.7807 0.0058 0.74%
2024-09-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7807 0.7807 0.7942 0.7942 -0.0135 -1.70%
2024-08-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7942 0.7942 0.7822 0.7822 0.0120 1.53%
2024-08-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7738 0.7738 0.0084 1.09%
2024-08-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7754 0.7754 -0.0016 -0.21%
2024-08-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7803 0.7803 -0.0049 -0.63%
2024-08-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7803 0.7803 0.7764 0.7764 0.0039 0.50%
2024-08-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7764 0.7764 0.7774 0.7774 -0.0010 -0.13%
2024-08-22 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7817 0.7817 -0.0043 -0.55%
2024-08-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7817 0.7817 0.7848 0.7848 -0.0031 -0.40%
2024-08-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7925 0.7925 -0.0077 -0.97%
2024-08-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7925 0.7925 0.7924 0.7924 0.0001 0.01%
2024-08-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7930 0.7930 -0.0006 -0.08%
2024-08-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7930 0.7930 0.7903 0.7903 0.0027 0.34%
2024-08-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7976 0.7976 -0.0073 -0.92%
2024-08-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7956 0.7956 0.0020 0.25%
2024-08-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7981 0.7981 -0.0025 -0.31%
2024-08-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7981 0.7981 0.7994 0.7994 -0.0013 -0.16%
2024-08-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7994 0.7994 0.7997 0.7997 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.7981 0.7981 0.0016 0.20%
2024-08-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7981 0.7981 0.7893 0.7893 0.0088 1.11%
2024-08-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7973 0.7973 -0.0080 -1.00%
2024-08-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7973 0.7973 0.8057 0.8057 -0.0084 -1.04%
2024-08-01 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8057 0.8057 0.8112 0.8112 -0.0055 -0.68%
2024-07-31 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8112 0.8112 0.7908 0.7908 0.0204 2.58%
2024-07-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7986 0.7986 -0.0045 -0.56%
2024-07-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7986 0.7986 0.7921 0.7921 0.0065 0.82%
2024-07-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7921 0.7921 0.7930 0.7930 -0.0009 -0.11%
2024-07-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7930 0.7930 0.8022 0.8022 -0.0092 -1.15%
2024-07-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8022 0.8022 0.8181 0.8181 -0.0159 -1.94%
2024-07-22 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8181 0.8181 0.8166 0.8166 0.0015 0.18%
2024-07-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8155 0.8155 0.0011 0.13%
2024-07-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8155 0.8155 0.8125 0.8125 0.0030 0.37%
2024-07-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8125 0.8125 0.8121 0.8121 0.0004 0.05%
2024-07-16 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8121 0.8121 0.8089 0.8089 0.0032 0.40%
2024-07-15 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8152 0.8152 -0.0063 -0.77%
2024-07-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8152 0.8152 0.8099 0.8099 0.0053 0.65%
2024-07-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8099 0.8099 0.7968 0.7968 0.0131 1.64%
2024-07-10 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7968 0.7968 0.7983 0.7983 -0.0015 -0.19%
2024-07-09 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7983 0.7983 0.7907 0.7907 0.0076 0.96%
2024-07-08 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.7907 0.7907 0.8035 0.8035 -0.0128 -1.59%
2024-07-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8006 0.8006 0.0029 0.36%
2024-07-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8006 0.8006 0.8074 0.8074 -0.0068 -0.84%
2024-07-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8064 0.8064 0.0010 0.12%
2024-07-02 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8064 0.8064 0.8117 0.8117 -0.0053 -0.65%
2024-07-01 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8117 0.8117 0.8104 0.8104 0.0013 0.16%
2024-06-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8136 0.8136 -0.0032 -0.39%
2024-06-26 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8165 0.8165 0.0084 1.03%
2024-06-25 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8165 0.8165 0.8205 0.8205 -0.0040 -0.49%
2024-06-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8311 0.8311 -0.0106 -1.28%
2024-06-21 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8338 0.8338 -0.0027 -0.32%
2024-06-20 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8437 0.8437 -0.0099 -1.17%
2024-06-19 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8469 0.8469 -0.0032 -0.38%
2024-06-18 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8469 0.8469 0.8463 0.8463 0.0006 0.07%
2024-06-17 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8460 0.8460 0.0003 0.04%
2024-06-14 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8448 0.8448 0.0012 0.14%
2024-06-13 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8446 0.8446 0.0002 0.02%
2024-06-12 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8457 0.8457 -0.0011 -0.13%
2024-06-11 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8455 0.8455 0.0002 0.02%
2024-06-07 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8526 0.8526 -0.0071 -0.83%
2024-06-06 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8583 0.8583 -0.0057 -0.66%
2024-06-05 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8623 0.8623 -0.0040 -0.46%
2024-06-04 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8552 0.8552 0.0071 0.83%
2024-06-03 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8554 0.8554 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8572 0.8572 -0.0018 -0.21%
2024-05-30 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8600 0.8600 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8575 0.8575 0.0025 0.29%
2024-05-28 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8623 0.8623 -0.0048 -0.56%
2024-05-27 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8573 0.8573 0.0050 0.58%
2024-05-24 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8573 0.8573 0.8671 0.8671 -0.0098 -1.13%
2024-05-23 016171 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8795 0.8795 -0.0124 -1.41%