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中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016171)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9619 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9619
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.6492億
最近資產：1.56億
基金公司：中歐基金
基金經理：桑磊

近一周中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C(016171)基金累計收益率1.91%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	016171	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9619	0.9619	0.0051	0.53%
2025-05-19	016171	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C	0.9619	0.9619	0.9630	0.9630	-0.0011	-0.11%
2025-05-16	016171	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9632	0.9632	-0.0002	-0.02%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%
中歐中證港股通央企紅利指數發(fā)起(QDII)A	1.1331	0.18%
中歐中證港股通央企紅利指數發(fā)起(QDII)C	1.1200	0.17%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
	1.0103	-0.09%
優(yōu)選配置	0.8931	-0.25%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8931	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8781	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9881	-0.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9583	-0.41%
易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C	0.8047	-0.54%

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