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嘉實豐和靈活配置混合C基金凈值查詢(016168)

今天最新凈值 1.8547 -0.0098 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8497 -0.0050 -0.2684%
  • 累計凈值：1.8547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3187億
  • 最近資產(chǎn)：12.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗 吳悠
近一月嘉實豐和靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實豐和靈活配置混合C(016168)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8465 1.8465 1.8547 1.8547 -0.0082 -0.44%
2025-05-22 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8547 1.8547 1.8645 1.8645 -0.0098 -0.53%
2025-05-21 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8645 1.8645 1.8445 1.8445 0.0200 1.08%
2025-05-20 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8445 1.8445 1.8293 1.8293 0.0152 0.83%
2025-05-19 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8293 1.8293 1.8281 1.8281 0.0012 0.07%
2025-05-16 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8281 1.8281 1.8311 1.8311 -0.0030 -0.16%
2025-05-15 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8311 1.8311 1.8467 1.8467 -0.0156 -0.84%
2025-05-14 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8467 1.8467 1.8521 1.8521 -0.0054 -0.29%
2025-05-13 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8521 1.8521 1.8492 1.8492 0.0029 0.16%
2025-05-12 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8492 1.8492 1.8481 1.8481 0.0011 0.06%
2025-05-09 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8481 1.8481 1.8486 1.8486 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8486 1.8486 1.8456 1.8456 0.0030 0.16%
2025-05-07 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8456 1.8456 1.8384 1.8384 0.0072 0.39%
2025-05-06 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8384 1.8384 1.8152 1.8152 0.0232 1.28%
2025-04-30 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8152 1.8152 1.8194 1.8194 -0.0042 -0.23%
2025-04-29 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8194 1.8194 1.8188 1.8188 0.0006 0.03%
2025-04-28 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8188 1.8188 1.8267 1.8267 -0.0079 -0.43%
2025-04-25 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8267 1.8267 1.8414 1.8414 -0.0147 -0.80%
2025-04-24 016168 嘉實豐和靈活配置混合C 1.8414 1.8414 1.8436 1.8436 -0.0022 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%