搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016168)

今天最新凈值 1.8547 -0.0098 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3187億
  • 最近資產(chǎn)：12.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗 吳悠
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金016168重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600060 海信視像 0.0000 7.07% -0.29% -0.0205%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 6.00% 1.20% 0.0720%
601021 春秋航空 0.0000 5.94% -1.52% -0.0903%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.38% -0.74% -0.0398%
601838 成都銀行 0.0000 5.37% -1.06% -0.0569%
002318 久立特材 0.0000 5.30% 1.23% 0.0652%
600458 時(shí)代新材 0.0000 5.00% -0.95% -0.0475%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.98% 0.05% 0.0025%
000975 山金國際 0.0000 4.68% 1.28% 0.0599%
601128 常熟銀行 0.0000 4.07% -1.27% -0.0517%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
53.79% -0.1071% 85.76%
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.44% -0.27%
2025-05-22 -0.53% -0.16%
2025-05-21 1.08% 1.23%
2025-05-20 0.83% 0.44%
2025-05-19 0.07% -0.10%
2025-05-16 -0.16% -0.15%
2025-05-15 -0.84% -0.23%
2025-05-14 -0.29% -0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金016168實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金016168實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%