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嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金凈值查詢(016168)

今天最新凈值 1.8547 -0.0098 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8497 -0.0050 -0.2684%
  • 累計(jì)凈值：1.8547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3187億
  • 最近資產(chǎn)：12.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗 吳悠
今年以來嘉實(shí)豐和靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)豐和靈活配置混合C(016168)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8465 1.8465 1.8547 1.8547 -0.0082 -0.44%
2025-05-22 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8547 1.8547 1.8645 1.8645 -0.0098 -0.53%
2025-05-21 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8645 1.8645 1.8445 1.8445 0.0200 1.08%
2025-05-20 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8445 1.8445 1.8293 1.8293 0.0152 0.83%
2025-05-19 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8293 1.8293 1.8281 1.8281 0.0012 0.07%
2025-05-16 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8281 1.8281 1.8311 1.8311 -0.0030 -0.16%
2025-05-15 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8311 1.8311 1.8467 1.8467 -0.0156 -0.84%
2025-05-14 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8467 1.8467 1.8521 1.8521 -0.0054 -0.29%
2025-05-13 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8521 1.8521 1.8492 1.8492 0.0029 0.16%
2025-05-12 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8492 1.8492 1.8481 1.8481 0.0011 0.06%
2025-05-09 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8481 1.8481 1.8486 1.8486 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8486 1.8486 1.8456 1.8456 0.0030 0.16%
2025-05-07 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8456 1.8456 1.8384 1.8384 0.0072 0.39%
2025-05-06 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8384 1.8384 1.8152 1.8152 0.0232 1.28%
2025-04-30 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8152 1.8152 1.8194 1.8194 -0.0042 -0.23%
2025-04-29 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8194 1.8194 1.8188 1.8188 0.0006 0.03%
2025-04-28 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8188 1.8188 1.8267 1.8267 -0.0079 -0.43%
2025-04-25 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8267 1.8267 1.8414 1.8414 -0.0147 -0.80%
2025-04-24 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8414 1.8414 1.8436 1.8436 -0.0022 -0.12%
2025-04-23 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8436 1.8436 1.8594 1.8594 -0.0158 -0.85%
2025-04-22 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8594 1.8594 1.8619 1.8619 -0.0025 -0.13%
2025-04-21 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8619 1.8619 1.8390 1.8390 0.0229 1.25%
2025-04-18 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8390 1.8390 1.8334 1.8334 0.0056 0.31%
2025-04-17 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8334 1.8334 1.8358 1.8358 -0.0024 -0.13%
2025-04-16 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8358 1.8358 1.8319 1.8319 0.0039 0.21%
2025-04-15 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8319 1.8319 1.8248 1.8248 0.0071 0.39%
2025-04-14 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8248 1.8248 1.8127 1.8127 0.0121 0.67%
2025-04-11 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8127 1.8127 1.8063 1.8063 0.0064 0.35%
2025-04-10 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8063 1.8063 1.7757 1.7757 0.0306 1.72%
2025-04-09 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7757 1.7757 1.7542 1.7542 0.0215 1.23%
2025-04-08 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7542 1.7542 1.7292 1.7292 0.0250 1.45%
2025-04-07 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7292 1.7292 1.8501 1.8501 -0.1209 -6.53%
2025-04-03 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8501 1.8501 1.8724 1.8724 -0.0223 -1.19%
2025-04-02 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8724 1.8724 1.8729 1.8729 -0.0005 -0.03%
2025-04-01 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8729 1.8729 1.8570 1.8570 0.0159 0.86%
2025-03-31 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8570 1.8570 1.8531 1.8531 0.0039 0.21%
2025-03-28 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8531 1.8531 1.8600 1.8600 -0.0069 -0.37%
2025-03-27 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8600 1.8600 1.8528 1.8528 0.0072 0.39%
2025-03-26 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8528 1.8528 1.8653 1.8653 -0.0125 -0.67%
2025-03-25 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8653 1.8653 1.8501 1.8501 0.0152 0.82%
2025-03-24 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8501 1.8501 1.8461 1.8461 0.0040 0.22%
2025-03-21 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8461 1.8461 1.8609 1.8609 -0.0148 -0.80%
2025-03-20 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8609 1.8609 1.8712 1.8712 -0.0103 -0.55%
2025-03-19 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8712 1.8712 1.8538 1.8538 0.0174 0.94%
2025-03-18 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8538 1.8538 1.8509 1.8509 0.0029 0.16%
2025-03-17 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8509 1.8509 1.8552 1.8552 -0.0043 -0.23%
2025-03-14 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8552 1.8552 1.8361 1.8361 0.0191 1.04%
2025-03-13 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8361 1.8361 1.8331 1.8331 0.0030 0.16%
2025-03-12 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8331 1.8331 1.8425 1.8425 -0.0094 -0.51%
2025-03-11 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8425 1.8425 1.8359 1.8359 0.0066 0.36%
2025-03-10 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8359 1.8359 1.8421 1.8421 -0.0062 -0.34%
2025-03-07 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8421 1.8421 1.8376 1.8376 0.0045 0.24%
2025-03-06 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8376 1.8376 1.8217 1.8217 0.0159 0.87%
2025-03-05 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8217 1.8217 1.8160 1.8160 0.0057 0.31%
2025-03-04 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8160 1.8160 1.8114 1.8114 0.0046 0.25%
2025-03-03 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8114 1.8114 1.7965 1.7965 0.0149 0.83%
2025-02-28 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7965 1.7965 1.8199 1.8199 -0.0234 -1.29%
2025-02-27 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8199 1.8199 1.8081 1.8081 0.0118 0.65%
2025-02-26 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8081 1.8081 1.7963 1.7963 0.0118 0.66%
2025-02-25 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7963 1.7963 1.8087 1.8087 -0.0124 -0.69%
2025-02-24 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8087 1.8087 1.8158 1.8158 -0.0071 -0.39%
2025-02-21 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8158 1.8158 1.8222 1.8222 -0.0064 -0.35%
2025-02-20 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8222 1.8222 1.8262 1.8262 -0.0040 -0.22%
2025-02-19 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8262 1.8262 1.8130 1.8130 0.0132 0.73%
2025-02-18 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8130 1.8130 1.8309 1.8309 -0.0179 -0.98%
2025-02-17 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8309 1.8309 1.8424 1.8424 -0.0115 -0.62%
2025-02-14 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8424 1.8424 1.8431 1.8431 -0.0007 -0.04%
2025-02-13 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8431 1.8431 1.8549 1.8549 -0.0118 -0.64%
2025-02-12 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8549 1.8549 1.8422 1.8422 0.0127 0.69%
2025-02-11 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8422 1.8422 1.8391 1.8391 0.0031 0.17%
2025-02-10 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8391 1.8391 1.8384 1.8384 0.0007 0.04%
2025-02-07 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8384 1.8384 1.8191 1.8191 0.0193 1.06%
2025-02-06 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8191 1.8191 1.8086 1.8086 0.0105 0.58%
2025-02-05 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8086 1.8086 1.8317 1.8317 -0.0231 -1.26%
2025-01-27 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8317 1.8317 1.8214 1.8214 0.0103 0.57%
2025-01-22 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8093 1.8093 1.8296 1.8296 -0.0203 -1.11%
2025-01-14 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8086 1.8086 1.7661 1.7661 0.0425 2.41%
2025-01-13 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7661 1.7661 1.7753 1.7753 -0.0092 -0.52%
2025-01-10 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7753 1.7753 1.8049 1.8049 -0.0296 -1.64%
2025-01-09 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8049 1.8049 1.8072 1.8072 -0.0023 -0.13%
2025-01-08 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8072 1.8072 1.7975 1.7975 0.0097 0.54%
2025-01-07 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7975 1.7975 1.7867 1.7867 0.0108 0.60%
2025-01-06 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7867 1.7867 1.7883 1.7883 -0.0016 -0.09%
2025-01-03 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.7883 1.7883 1.8129 1.8129 -0.0246 -1.36%
2025-01-02 016168 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 1.8129 1.8129 1.8573 1.8573 -0.0444 -2.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%