中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢(016150)
今天最新凈值
1.1033
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1033
- 成立日期：2022-09-07
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：27.4320億
- 最近資產(chǎn)：29.44億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：范靜 林炎濱
近一月中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C(016150)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1022 |
1.1022 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1024 |
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| 2025-05-15 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1024 |
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| 2025-05-14 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1024 |
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| 2025-05-13 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1024 |
1.1024 |
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1.1015 |
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| 2025-05-12 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1024 |
1.1024 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1024 |
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| 2025-05-08 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
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1.1015 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
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| 2025-05-06 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0997 |
1.0997 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0992 |
1.0992 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0992 |
1.0992 |
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1.0982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0978 |
1.0978 |
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1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016150 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0988 |
1.0988 |
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-0.05% |
