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中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金盤中實時估值(016150)

今天最新凈值 1.1033 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1033
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4320億
  • 最近資產(chǎn)：29.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 林炎濱
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金016150實時估值圖
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金016150實時估值圖
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.1053 0.4649%
鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0975 0.4649%
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0907%
長安泓灃中短債債券C 1.1259 0.0907%
融通通源短融債券A 1.1798 0.0461%
興業(yè)短債債券A 1.0333 0.0071%
興業(yè)短債債券C 1.1142 0.0071%
華安添鑫中短債A 1.1899 0.0041%